Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 11.0 milionów EUR | 14.9 milionów EUR | 2.1428 | - | 0.29% | 8.50% | |
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 9.9 milionów EUR | 57.8 milionów EUR | 2.1367 | - | 0.44% | 8.80% | |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 9.9 milionów EUR | 14.6 milionów EUR | 2.1273 | - | - | 8.71% | |
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 10.2 milionów EUR | 14.7 milionów EUR | 2.1084 | - | 0.48% | 8.33% | |
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 10.2 milionów EUR | 14.7 milionów EUR | 2.0984 | - | 0.26% | 8.35% | |
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 10.2 milionów EUR | 14.5 milionów EUR | 2.0930 | - | 0.61% | 8.99% | |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.3 milionów EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% | |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.2 milionów EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% | |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 11.6 milionów EUR | 15.5 milionów EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% | |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 10.3 milionów EUR | 15.8 milionów EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% | |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.1 milionów EUR | 15.5 milionów EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 12.5 milionów EUR | 16.3 milionów EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 12.3 milionów EUR | 15.9 milionów EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 12.4 milionów EUR | 16.0 milionów EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 375.4 milionów EUR | 392.6 miliony EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 380.6 milionów EUR | 390.7 milionów EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 380.7 milionów EUR | 387.6 milionów EUR | 1.9367 | - | 0.85% | 8.71% | |
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 387.9 milionów EUR | 395.4 milionów EUR | 1.9203 | - | 0.59% | 8.47% | |
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 386.4 milionów EUR | 391.1 miliony EUR | 1.9091 | - | 0.53% | 8.32% | |
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 385.5 milionów EUR | 390.2 milionów EUR | 1.8990 | - | 1.50% | 7.11% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 22:45:17
| Londyn czas: | 20 września 2026 21:45:17 |
| NY czas: | 20 września 2026 16:45:17 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 05:45:17 |