Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008043247
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2021 / 10 28-02-2021 67.6 milionów EUR 67.9 milionów EUR 1.2064 - - 15.72% 
 2021 / 6 31-01-2021 67.4 milionów EUR 67.6 milionów EUR 1.2098 - 1.59% 15.77% 
 2020 / 53 31-12-2020 66.6 milionów EUR 67.7 milionów EUR 1.1909 - 10.11% -8.72% 
 2020 / 49 30-11-2020 58.5 milionów EUR 59.8 milionów EUR 1.0816 - 5.16% 35.22% 
 2020 / 44 31-10-2020 1.0285 - 0.16% 28.93% 
 2020 / 40 30-09-2020 71.6 miliony EUR 73.0 miliony EUR 1.0269 - -1.86% 30.22% 
 2020 / 36 31-08-2020 1.0464 - 0.18% 31.49% 
 2020 / 31 31-07-2020 1.0445 - 1.77% 26.33% 
 2020 / 27 30-06-2020 70.8 milionów EUR 72.1 miliony EUR 1.0263 - - 20.57% 
 2020 / 23 31-05-2020 1.0187 - 0.79% 19.03% 
 2020 / 18 30-04-2020 1.0107 - 0.90% 15.31% 
 2020 / 14 31-03-2020 71.0 milionów EUR 72.4 miliony EUR 1.0017 - -3.91% 13.02% 
 2020 / 9 29-02-2020 1.0425 - -0.24% 14.81% 
 2020 / 5 31-01-2020 1.0450 - -19.90% 13.97% 
 2019 / 53 31-12-2019 1.3047 - 63.11% 39.54% 
 2019 / 48 30-11-2019 0.7999 - 0.28% -11.56% 
 2019 / 44 31-10-2019 0.7977 - 1.15% -13.25% 
 2019 / 40 30-09-2019 0.7886 - -0.90% -21.14% 
 2019 / 35 31-08-2019 0.7958 - -3.75% -16.35% 
 2019 / 31 31-07-2019 0.8268 - -2.87% - 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 2 czerwca 2026 21:53:32
Londyn czas: 2 czerwca 2026 20:53:32
NY czas: 2 czerwca 2026 15:53:32
Tokio czas: 3 czerwca 2026 04:53:32

Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV

Inne fundusze powiernicze spółki
AVANT investiční společnost, a.s.



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist