Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 357.7 milionów EUR | 365.9 milionów EUR | 1.8500 | - | 0.05% | 9.25% | |
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 355.5 milionów EUR | 358.6 milionów EUR | 1.8491 | - | 0.05% | 9.60% | |
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 340.2 milionów EUR | 354.1 milionów EUR | 1.8482 | - | 1.22% | 9.84% | |
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 339.0 milionów EUR | 352.1 miliony EUR | 1.8259 | - | -0.40% | 8.98% | |
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 334.7 milionów EUR | 337.6 milionów EUR | 1.8333 | - | 1.78% | 9.86% | |
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 305.1 milionów EUR | 319.7 milionów EUR | 1.8013 | - | 1.11% | 11.28% | |
| 2024 / 18 | 30-04-2024 | 306.5 milionów EUR | 319.0 milionów EUR | 1.7816 | - | - | 10.47% | |
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 305.4 milionów EUR | 317.6 milionów EUR | 1.7704 | - | 0.45% | 10.43% | |
| 2024 / 9 | 29-02-2024 | 304.6 milionów EUR | 314.0 milionów EUR | 1.7625 | - | -0.59% | 10.66% | |
| 2024 / 5 | 31-01-2024 | 300.7 milionów EUR | 306.1 milionów EUR | 1.7730 | - | 0.13% | 12.30% | |
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 298.4 milionów EUR | 301.0 milionów EUR | 1.7707 | - | 3.80% | 13.11% | |
| 2023 / 48 | 30-11-2023 | 279.4 milionów EUR | 281.3 miliony EUR | 1.7058 | - | 0.74% | 12.97% | |
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 272.9 miliony EUR | 280.8 milionów EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | |
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 269.4 milionów EUR | 277.2 milionów EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | |
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 265.7 milionów EUR | 273.4 miliony EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | |
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 249.9 milionów EUR | 270.2 milionów EUR | 1.6754 | - | 0.40% | 13.09% | |
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 246.5 milionów EUR | 260.3 milionów EUR | 1.6687 | - | 3.09% | 13.32% | |
| 2023 / 22 | 31-05-2023 | 231.7 miliony EUR | 250.8 milionów EUR | 1.6187 | - | 0.37% | 15.98% | |
| 2023 / 18 | 30-04-2023 | 217.8 milionów EUR | 247.2 milionów EUR | 1.6127 | - | 0.59% | 15.71% | |
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 216.3 milionów EUR | 244.2 milionów EUR | 1.6032 | - | 0.66% | 14.95% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:28:24
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:28:24 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:28:24 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:28:24 |