Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2023 / 44 | 31-10-2023 | 272.9 miliony EUR | 1.6933 | - | 0.37% | 12.92% | ||
| 2023 / 39 | 30-09-2023 | 269.4 milionów EUR | 1.6871 | - | 0.27% | 13.04% | ||
| 2023 / 35 | 31-08-2023 | 265.7 milionów EUR | 1.6826 | - | 0.43% | 13.27% | ||
| 2023 / 31 | 31-07-2023 | 249.9 milionów EUR | 1.6754 | - | 0.40% | 13.09% | ||
| 2023 / 26 | 30-06-2023 | 246.5 milionów EUR | 1.6687 | - | 3.09% | 13.32% | ||
| 2023 / 22 | 31-05-2023 | 231.7 miliony EUR | 1.6187 | - | 0.37% | 15.98% | ||
| 2023 / 18 | 30-04-2023 | 217.8 milionów EUR | 1.6127 | - | 0.59% | 15.71% | ||
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 216.3 milionów EUR | 1.6032 | - | 0.66% | 14.95% | ||
| 2023 / 9 | 28-02-2023 | 214.7 milionów EUR | 1.5927 | - | - | 15.63% | ||
| 2023 / 5 | 31-01-2023 | 185.9 milionów EUR | 1.5788 | - | 0.85% | 13.40% | ||
| 2022 / 53 | 31-12-2022 | 186.5 milionów EUR | 1.5655 | - | 3.68% | 13.64% | ||
| 2022 / 49 | 30-11-2022 | 161.7 miliony EUR | 1.5100 | - | 0.69% | 15.05% | ||
| 2022 / 45 | 31-10-2022 | 161.4 miliony EUR | 1.4996 | - | 0.48% | 14.89% | ||
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 132.6 miliony EUR | 1.4925 | - | 0.47% | 13.90% | ||
| 2022 / 36 | 31-08-2022 | 132.1 miliony EUR | 1.4855 | - | 0.27% | 13.58% | ||
| 2022 / 32 | 31-07-2022 | 131.7 miliony EUR | 1.4815 | - | 0.61% | 13.33% | ||
| 2022 / 27 | 30-06-2022 | 131.7 miliony EUR | 1.4725 | - | 5.50% | 19.68% | ||
| 2022 / 23 | 31-05-2022 | 101.7 miliony EUR | 1.3957 | - | 0.14% | 13.51% | ||
| 2022 / 18 | 30-04-2022 | 97.4 milionów EUR | 1.3937 | - | -0.07% | 14.45% | ||
| 2022 / 14 | 31-03-2022 | 96.6 milionów EUR | 1.3947 | - | 1.26% | 15.31% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:42:16
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:42:16 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:42:16 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:42:16 |