Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2022 / 45 | 31-10-2022 | 161.4 miliony EUR | 179.3 milionów EUR | 1.4996 | - | 0.48% | 14.89% | |
| 2022 / 40 | 30-09-2022 | 132.6 miliony EUR | 173.9 miliony EUR | 1.4925 | - | 0.47% | 13.90% | |
| 2022 / 36 | 31-08-2022 | 132.1 miliony EUR | 160.7 milionów EUR | 1.4855 | - | 0.27% | 13.58% | |
| 2022 / 32 | 31-07-2022 | 131.7 miliony EUR | 160.3 milionów EUR | 1.4815 | - | 0.61% | 13.33% | |
| 2022 / 27 | 30-06-2022 | 131.7 miliony EUR | 146.8 milionów EUR | 1.4725 | - | 5.50% | 19.68% | |
| 2022 / 23 | 31-05-2022 | 101.7 miliony EUR | 123.0 miliony EUR | 1.3957 | - | 0.14% | 13.51% | |
| 2022 / 18 | 30-04-2022 | 97.4 milionów EUR | 119.9 milionów EUR | 1.3937 | - | -0.07% | 14.45% | |
| 2022 / 14 | 31-03-2022 | 96.6 milionów EUR | 116.5 milionów EUR | 1.3947 | - | 1.26% | 15.31% | |
| 2022 / 10 | 28-02-2022 | 97.5 milionów EUR | 101.5 miliony EUR | 1.3774 | - | - | 14.17% | |
| 2022 / 6 | 31-01-2022 | 96.1 milionów EUR | 100.1 milionów EUR | 1.3923 | - | 1.07% | 15.09% | |
| 2021 / 53 | 31-12-2021 | 96.8 milionów EUR | 100.7 milionów EUR | 1.3776 | - | 4.96% | 15.68% | |
| 2021 / 49 | 30-11-2021 | 80.4 milionów EUR | 95.5 milionów EUR | 1.3125 | - | - | 21.35% | |
| 2021 / 45 | 31-10-2021 | 74.5 milionów EUR | 80.6 milionów EUR | 1.3053 | - | -0.39% | 26.91% | |
| 2021 / 40 | 30-09-2021 | 74.3 milionów EUR | 74.4 milionów EUR | 1.3104 | - | 0.19% | 27.61% | |
| 2021 / 36 | 31-08-2021 | 72.9 miliony EUR | 74.4 milionów EUR | 1.3079 | - | 0.05% | 24.99% | |
| 2021 / 31 | 31-07-2021 | 72.8 miliony EUR | 74.9 milionów EUR | 1.3072 | - | 6.24% | 25.15% | |
| 2021 / 27 | 30-06-2021 | 67.3 milionów EUR | 67.5 milionów EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | |
| 2021 / 23 | 31-05-2021 | 67.2 milionów EUR | 67.3 milionów EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | |
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 67.5 milionów EUR | 67.8 milionów EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | |
| 2021 / 14 | 31-03-2021 | 67.7 milionów EUR | 67.9 milionów EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | |
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:53:33
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:53:33 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:53:33 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:53:33 |