Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008043247
Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 WAN, majątek Ilość JU kurs zmiana tydzień zmiana miesiąc zmiana rok
 2021 / 49 30-11-2021 80.4 milionów EUR 1.3125 - - 21.35% 
 2021 / 45 31-10-2021 74.5 milionów EUR 1.3053 - -0.39% 26.91% 
 2021 / 40 30-09-2021 74.3 milionów EUR 1.3104 - 0.19% 27.61% 
 2021 / 36 31-08-2021 72.9 miliony EUR 1.3079 - 0.05% 24.99% 
 2021 / 31 31-07-2021 72.8 miliony EUR 1.3072 - 6.24% 25.15% 
 2021 / 27 30-06-2021 67.3 milionów EUR 1.2304 - 0.07% 19.89% 
 2021 / 23 31-05-2021 67.2 milionów EUR 1.2296 - 0.98% 20.70% 
 2021 / 18 30-04-2021 67.5 milionów EUR 1.2177 - 0.68% 20.48% 
 2021 / 14 31-03-2021 67.7 milionów EUR 1.2095 - 0.26% 20.74% 
 2021 / 10 28-02-2021 67.6 milionów EUR 1.2064 - - 15.72% 
 2021 / 6 31-01-2021 67.4 milionów EUR 1.2098 - 1.59% 15.77% 
 2020 / 53 31-12-2020 66.6 milionów EUR 1.1909 - 10.11% -8.72% 
 2020 / 49 30-11-2020 58.5 milionów EUR 1.0816 - 5.16% 35.22% 
 2020 / 44 31-10-2020 1.0285 - 0.16% 28.93% 
 2020 / 40 30-09-2020 71.6 miliony EUR 1.0269 - -1.86% 30.22% 
 2020 / 36 31-08-2020 1.0464 - 0.18% 31.49% 
 2020 / 31 31-07-2020 1.0445 - 1.77% 26.33% 
 2020 / 27 30-06-2020 70.8 milionów EUR 1.0263 - - 20.57% 
 2020 / 23 31-05-2020 1.0187 - 0.79% 19.03% 
 2020 / 18 30-04-2020 1.0107 - 0.90% 15.31% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 8 czerwca 2025 01:45:31
Londyn czas: 8 czerwca 2025 00:45:31
NY czas: 7 czerwca 2025 19:45:31
Tokio czas: 8 czerwca 2025 08:45:31

Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV

Inne fundusze powiernicze spółki
AVANT investiční společnost, a.s.



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist