Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008043247Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok | |
| 2022 / 10 | 28-02-2022 | 97.5 milionów EUR | 1.3774 | - | - | 14.17% | ||
| 2022 / 6 | 31-01-2022 | 96.1 milionów EUR | 1.3923 | - | 1.07% | 15.09% | ||
| 2021 / 53 | 31-12-2021 | 96.8 milionów EUR | 1.3776 | - | 4.96% | 15.68% | ||
| 2021 / 49 | 30-11-2021 | 80.4 milionów EUR | 1.3125 | - | - | 21.35% | ||
| 2021 / 45 | 31-10-2021 | 74.5 milionów EUR | 1.3053 | - | -0.39% | 26.91% | ||
| 2021 / 40 | 30-09-2021 | 74.3 milionów EUR | 1.3104 | - | 0.19% | 27.61% | ||
| 2021 / 36 | 31-08-2021 | 72.9 miliony EUR | 1.3079 | - | 0.05% | 24.99% | ||
| 2021 / 31 | 31-07-2021 | 72.8 miliony EUR | 1.3072 | - | 6.24% | 25.15% | ||
| 2021 / 27 | 30-06-2021 | 67.3 milionów EUR | 1.2304 | - | 0.07% | 19.89% | ||
| 2021 / 23 | 31-05-2021 | 67.2 milionów EUR | 1.2296 | - | 0.98% | 20.70% | ||
| 2021 / 18 | 30-04-2021 | 67.5 milionów EUR | 1.2177 | - | 0.68% | 20.48% | ||
| 2021 / 14 | 31-03-2021 | 67.7 milionów EUR | 1.2095 | - | 0.26% | 20.74% | ||
| 2021 / 10 | 28-02-2021 | 67.6 milionów EUR | 1.2064 | - | - | 15.72% | ||
| 2021 / 6 | 31-01-2021 | 67.4 milionów EUR | 1.2098 | - | 1.59% | 15.77% | ||
| 2020 / 53 | 31-12-2020 | 66.6 milionów EUR | 1.1909 | - | 10.11% | -8.72% | ||
| 2020 / 49 | 30-11-2020 | 58.5 milionów EUR | 1.0816 | - | 5.16% | 35.22% | ||
| 2020 / 44 | 31-10-2020 | 1.0285 | - | 0.16% | 28.93% | |||
| 2020 / 40 | 30-09-2020 | 71.6 miliony EUR | 1.0269 | - | -1.86% | 30.22% | ||
| 2020 / 36 | 31-08-2020 | 1.0464 | - | 0.18% | 31.49% | |||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 1.0445 | - | 1.77% | 26.33% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 sierpnia 2025 13:43:08
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 12:43:08 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 07:43:08 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 20:43:08 |