Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV CZ0008043247
Oficjalna nazwa: Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, a.s.Spółka inwestycyjna: AVANT investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008043247
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.3 milionów EUR | 2.0804 | - | 0.28% | 8.97% |
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.2 milionów EUR | 2.0746 | - | 0.44% | 9.25% |
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 11.6 milionów EUR | 15.5 milionów EUR | 2.0656 | - | 2.54% | 10.41% |
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 10.3 milionów EUR | 15.8 milionów EUR | 2.0144 | - | 0.73% | 8.36% |
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.1 milionów EUR | 1.9998 | - | 0.71% | 8.10% | |
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 12.5 milionów EUR | 1.9857 | - | - | 7.39% | |
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 12.3 milionów EUR | 1.9749 | - | 0.56% | 6.86% | |
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 12.4 milionów EUR | 1.9639 | - | 0.36% | 7.56% | |
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 375.4 milionów EUR | 1.9568 | - | 0.54% | 6.74% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 380.6 milionów EUR | 1.9462 | - | 0.49% | 8.04% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |||
| 28-02-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.3 milionów EUR | 2.0804 |
| 31-01-2026 | 10.1 milionów EUR | 14.2 milionów EUR | 2.0746 |
| 31-12-2025 | 11.6 milionów EUR | 15.5 milionów EUR | 2.0656 |
| 30-11-2025 | 10.3 milionów EUR | 15.8 milionów EUR | 2.0144 |
| 31-10-2025 | 10.1 milionów EUR | 1.9998 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | AVANT investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008043247 |
| LEI: | 3157002QLAFP09DSQZ68 |
| Dane podstawowe o funduszu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu Podfond NUMIZMATIC SEMPER SICAV.
czas: 2 czerwca 2026 19:48:06
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 18:48:06 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 13:48:06 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 02:48:06 |