CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 15-06-2026 | 12280.9200 | 0.13% | 0.57% | 3.42% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 12264.4600 | 0.06% | 0.44% | 3.34% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 12257.0900 | 0.12% | 0.42% | 3.32% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 12241.9500 | 0.30% | 0.40% | 3.83% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 12205.1400 | -0.05% | -0.02% | 3.43% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 12211.1100 | 0.05% | -0.07% | 3.53% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 12205.4600 | 0.10% | 0.45% | 3.72% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 12193.1100 | -0.12% | 0.69% | 3.84% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 12207.3700 | -0.10% | 0.85% | 3.87% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 12220.0000 | 0.57% | 1.09% | 4.45% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 12151.1800 | 0.35% | 0.27% | 4.80% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 12109.0700 | 0.04% | -0.81% | 4.41% | |||
| 2026 / 13 | 25-03-2026 | 12104.3100 | 0.13% | -1.42% | 3.66% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 12088.3800 | -0.25% | -1.48% | 3.59% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 12119.0100 | -0.73% | -1.17% | 4.30% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 12208.3100 | -0.57% | -0.18% | 4.76% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 12278.7400 | 0.07% | 0.48% | 4.75% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 12270.3400 | 0.06% | 0.57% | 5.05% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 12263.0600 | 0.27% | 0.39% | 5.04% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 12230.0300 | 0.08% | 0.18% | 5.30% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:53:21
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:53:21 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:53:21 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:53:21 |