CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 11430.4300 | 0.08% | 0.77% | 12.35% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 11420.9600 | - | 0.52% | 12.10% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 11397.6500 | 0.48% | 1.13% | 11.94% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 11343.2900 | -0.17% | 0.33% | 11.33% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 11362.0900 | 0.58% | 1.23% | 11.98% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 11296.6900 | 0.24% | 0.44% | 11.67% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 11270.2000 | -0.32% | 0.34% | 10.97% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 11306.0300 | 0.73% | 1.22% | 11.26% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 11224.4100 | -0.20% | 0.75% | 10.46% | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 11246.9700 | 0.13% | 0.91% | 11.28% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 11232.3600 | 0.56% | 0.91% | 11.60% | |||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 11169.9800 | 0.26% | 0.69% | 11.67% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 11141.0400 | -0.04% | 0.35% | - | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 11145.2300 | 0.13% | 0.41% | - | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 11131.1000 | 0.34% | 0.06% | - | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 11092.9600 | -0.08% | -0.01% | - | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 11102.0300 | 0.02% | 0.29% | - | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 11099.9600 | -0.22% | 0.59% | - | |||
| 2024 / 20 | 16-05-2024 | 11124.1600 | 0.28% | 0.97% | - | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 11093.6500 | 0.22% | 0.12% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:15:00
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:15:00 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:15:00 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:15:00 |