CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 11742.0900 | -0.09% | 1.25% | 6.07% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 11753.0100 | 0.45% | 0.65% | 6.51% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 11699.9000 | 0.91% | 0.26% | 6.20% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 11594.5400 | -0.03% | -0.22% | 4.64% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 11597.4500 | -0.68% | -0.49% | 4.92% | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 11676.5600 | 0.06% | -0.39% | 5.85% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 11669.4400 | 0.43% | -0.10% | 5.53% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 11619.8900 | -0.29% | -0.47% | 5.56% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 11654.0600 | -0.58% | 0.34% | 5.82% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 11721.7000 | 0.35% | 1.00% | 7.17% | |||
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 11680.6800 | 0.05% | 1.38% | 6.66% | |||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 11674.5100 | 0.52% | 1.36% | 6.96% | |||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 11614.5300 | 0.08% | 1.03% | 6.67% | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 11605.3300 | 0.73% | 0.37% | 6.28% | |||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 11521.7800 | 0.03% | -0.30% | 5.69% | |||
| 2025 / 3 | 17-01-2025 | 11518.1000 | 0.19% | -0.09% | 6.28% | |||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 11495.6900 | -0.17% | -0.73% | 5.67% | |||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 11514.9700 | -0.35% | -0.60% | 6.92% | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 11562.7000 | 0.06% | 0.17% | - | |||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 11555.8700 | 0.24% | 0.11% | 6.21% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:58:47
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:58:47 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:58:47 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:58:47 |