CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 12220.3800 | 0.16% | 0.33% | 5.30% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 12201.1000 | -0.11% | 0.26% | 5.90% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 12214.9300 | 0.06% | 0.41% | 6.05% | |||
| 2026 / 2 | 08-01-2026 | 12207.8000 | 0.22% | 0.43% | 6.19% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 12180.9400 | 0.09% | 0.34% | 5.78% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 12179.8600 | 0.08% | 0.33% | 5.34% | |||
| 2025 / 52 | 24-12-2025 | 12169.9400 | 0.04% | 0.15% | 5.31% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 12165.4900 | 0.08% | 0.32% | 5.53% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 12156.0200 | 0.13% | 0.27% | 4.97% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 12140.0600 | -0.09% | 0.10% | 4.79% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 12151.5400 | 0.21% | 0.27% | 5.27% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 12126.6400 | 0.03% | 0.21% | 5.34% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 12122.9600 | -0.04% | 0.31% | 5.28% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 12127.5500 | 0.07% | 0.37% | 5.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 12118.8300 | 0.15% | 0.23% | 6.00% | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 12100.8700 | 0.13% | 0.26% | 5.33% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 12085.5200 | 0.02% | 0.14% | 5.20% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 12083.0300 | -0.06% | 0.33% | 5.90% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 12090.7600 | 0.18% | 0.56% | 5.64% | |||
| 2025 / 39 | 25-09-2025 | 12069.3300 | 0.00 | 0.53% | 5.59% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 06:32:19
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 05:32:19 |
| NY czas: | 23 czerwca 2026 00:32:19 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 13:32:19 |