CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 12122.9600 | -0.04% | 0.31% | 5.28% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 12127.5500 | 0.07% | 0.37% | 5.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 12118.8300 | 0.15% | 0.23% | 6.00% | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 12100.8700 | 0.13% | 0.26% | 5.33% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 12085.5200 | 0.02% | 0.14% | 5.20% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 12083.0300 | -0.06% | 0.33% | 5.90% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 12090.7600 | 0.18% | 0.56% | 5.64% | |||
| 2025 / 39 | 25-09-2025 | 12069.3300 | 0.00 | 0.53% | 5.59% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 12068.7300 | 0.22% | 0.50% | 5.67% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 12042.6900 | 0.16% | 0.06% | - | |||
| 2025 / 36 | 04-09-2025 | 12023.9400 | 0.15% | 0.08% | 5.49% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 12006.1900 | -0.02% | 0.05% | 5.84% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 12008.4700 | -0.22% | 0.18% | 5.69% | |||
| 2025 / 33 | 13-08-2025 | 12035.0300 | 0.18% | 0.98% | 6.54% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 12013.7400 | 0.12% | 0.99% | 6.60% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 11999.7900 | 0.10% | 0.85% | 6.14% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 11987.3600 | 0.58% | 1.11% | 6.80% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 11918.0100 | 0.18% | 0.36% | 5.97% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 11896.2200 | -0.02% | 0.24% | 5.91% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 11899.1100 | 0.37% | 0.30% | 6.53% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:41:19
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:41:19 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:41:19 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:41:19 |