CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2610517885CPR Invest - B&W European Strategic Autonomy 2028 II - A CZKH - Acc, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 12068.7300 | 0.22% | 0.50% | 5.67% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 12042.6900 | 0.16% | 0.06% | - | |||
| 2025 / 36 | 04-09-2025 | 12023.9400 | 0.15% | 0.08% | 5.49% | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 12006.1900 | -0.02% | 0.05% | 5.84% | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 12008.4700 | -0.22% | 0.18% | 5.69% | |||
| 2025 / 33 | 13-08-2025 | 12035.0300 | 0.18% | 0.98% | 6.54% | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 12013.7400 | 0.12% | 0.99% | 6.60% | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 11999.7900 | 0.10% | 0.85% | 6.14% | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 11987.3600 | 0.58% | 1.11% | 6.80% | |||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 11918.0100 | 0.18% | 0.36% | 5.97% | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 11896.2200 | -0.02% | 0.24% | 5.91% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 11899.1100 | 0.37% | 0.30% | 6.53% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 11855.4400 | -0.16% | 0.55% | 6.41% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 11874.8700 | 0.06% | 0.63% | 6.55% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 11867.8300 | 0.04% | 0.62% | 6.62% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 11863.2700 | 0.62% | 0.82% | 6.94% | |||
| 2025 / 22 | 28-05-2025 | 11790.2900 | -0.08% | 0.41% | 6.20% | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 11800.1100 | 0.05% | 0.40% | 6.31% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 11794.4900 | 0.23% | 0.81% | 6.03% | |||
| 2025 / 19 | 07-05-2025 | 11767.3100 | 0.21% | 1.49% | 6.07% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:58:47
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:58:47 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:58:47 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:58:47 |