AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 36.7 milionów EUR | 56.4000 | -0.44% | -0.35% | 3.20% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 36.9 milionów EUR | 56.6500 | 0.04% | 0.09% | 3.49% | ||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 36.9 milionów EUR | 56.6300 | 0.00 | 0.09% | 3.11% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 37.0 milionów EUR | 56.6300 | 0.04% | 0.14% | 3.21% | ||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 37.1 milionów EUR | 56.6100 | 0.02% | 0.12% | 3.30% | ||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 37.2 milionów EUR | 56.6000 | 0.04% | 0.12% | 3.44% | ||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 37.2 milionów EUR | 56.5800 | 0.05% | 0.12% | 3.32% | ||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 37.3 milionów EUR | 56.5500 | 0.02% | 0.16% | 3.25% | ||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 37.3 milionów EUR | 56.5400 | 0.02% | 0.18% | 3.27% | ||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 37.4 milionów EUR | 56.5300 | 0.04% | 0.25% | 3.35% | ||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 37.4 milionów EUR | 56.5100 | 0.09% | 0.36% | 3.54% | ||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 37.4 milionów EUR | 56.4600 | 0.04% | 0.25% | 3.65% | ||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 37.6 milionów EUR | 56.4400 | 0.09% | 0.20% | 3.73% | ||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 37.5 milionów EUR | 56.3900 | 0.11% | 0.12% | 3.79% | ||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 37.5 milionów EUR | 56.3300 | 0.02% | 0.07% | 3.66% | ||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 37.5 milionów EUR | 56.3100 | -0.02% | 0.04% | 3.68% | ||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 37.5 milionów EUR | 56.3200 | -0.02% | 0.12% | 3.64% | ||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 37.5 milionów EUR | 56.3300 | 0.02% | 0.12% | 3.70% | ||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 37.5 milionów EUR | 56.3200 | 0.05% | 0.12% | 3.57% | ||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 37.6 milionów EUR | 56.2900 | 0.07% | 0.12% | 3.61% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:54:25
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:54:25 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:54:25 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:54:25 |