AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.2500 | -0.02% | 0.11% | 3.50% | ||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.2600 | 0.02% | 0.29% | 3.61% | ||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.2500 | 0.05% | 0.23% | 3.74% | ||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.2200 | 0.05% | 0.23% | 3.82% | ||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.1900 | 0.16% | 0.16% | - | ||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 37.6 milionów EUR | 56.1000 | -0.04% | 0.02% | 3.79% | ||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.1200 | 0.05% | 0.36% | - | ||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.0900 | -0.02% | 0.14% | 4.02% | ||
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 37.7 milionów EUR | 56.1000 | 0.02% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 37.8 milionów EUR | 56.0900 | 0.30% | 0.21% | 4.41% | ||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 37.9 milionów EUR | 55.9200 | -0.16% | -0.05% | 4.35% | ||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 38.0 milionów EUR | 56.0100 | 0.02% | 0.09% | 4.85% | ||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 38.0 milionów EUR | 56.0000 | 0.05% | 0.16% | - | ||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 38.0 milionów EUR | 55.9700 | 0.04% | 0.14% | - | ||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 37.9 milionów EUR | 55.9500 | -0.02% | 0.18% | - | ||
| 2025 / 33 | 14-08-2025 | 38.1 milionów EUR | 55.9600 | 0.09% | 0.30% | - | ||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 38.1 milionów EUR | 55.9100 | 0.04% | 0.23% | - | ||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 38.0 milionów EUR | 55.8900 | 0.07% | 0.22% | 5.47% | ||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 38.0 milionów EUR | 55.8500 | 0.11% | 0.29% | 5.74% | ||
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 37.9 milionów EUR | 55.7900 | 0.02% | 0.38% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:56:37
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:56:37 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:56:37 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:56:37 |