AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 8 | 21-02-2025 | 38.7 milionów EUR | 54.7700 | 0.04% | 0.55% | - | ||
| 2025 / 7 | 14-02-2025 | 38.8 milionów EUR | 54.7500 | 0.09% | 0.62% | - | ||
| 2025 / 6 | 07-02-2025 | 38.8 milionów EUR | 54.7000 | 0.22% | 0.68% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 330.9 milionów EUR | 54.5800 | 0.20% | 0.50% | - | ||
| 2025 / 4 | 24-01-2025 | 38.7 milionów EUR | 54.4700 | 0.11% | 0.24% | - | ||
| 2025 / 3 | 16-01-2025 | 38.7 milionów EUR | 54.4100 | 0.15% | 0.17% | - | ||
| 2025 / 2 | 10-01-2025 | 39.1 milionów EUR | 54.3300 | -0.02% | -0.09% | - | ||
| 2025 / 1 | 03-01-2025 | 39.0 milionów EUR | 54.3400 | 0.00 | 0.02% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 39.0 milionów EUR | 54.3100 | -0.06% | -0.07% | - | ||
| 2024 / 52 | 27-12-2024 | 39.0 milionów EUR | 54.3400 | 0.04% | -0.02% | - | ||
| 2024 / 51 | 20-12-2024 | 39.0 milionów EUR | 54.3200 | -0.11% | 0.04% | - | ||
| 2024 / 50 | 13-12-2024 | 39.1 milionów EUR | 54.3800 | 0.09% | 0.30% | - | ||
| 2024 / 49 | 06-12-2024 | 39.1 milionów EUR | 54.3300 | -0.04% | 0.33% | - | ||
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 39.0 milionów EUR | 54.3500 | 0.09% | - | - | ||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 39.1 milionów EUR | 54.3000 | 0.15% | 0.46% | - | ||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 39.3 milionów EUR | 54.2200 | 0.13% | - | - | ||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 39.2 milionów EUR | 54.1500 | - | 0.43% | - | ||
| 2024 / 43 | 23-10-2024 | 39.4 milionów EUR | 54.0500 | - | 0.61% | - | ||
| 2024 / 41 | 07-10-2024 | 39.3 milionów EUR | 53.9200 | - | - | - | ||
| 2024 / 39 | 24-09-2024 | 39.3 milionów EUR | 53.7200 | 0.24% | - | 8.81% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:56:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:56:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:56:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:56:35 |