AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 37.9 milionów EUR | 55.7800 | 0.02% | 0.32% | 5.99% | ||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 37.9 milionów EUR | 55.7700 | 0.14% | 0.45% | 6.05% | ||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 37.8 milionów EUR | 55.6900 | 0.20% | 0.36% | 6.08% | ||
| 2025 / 25 | 19-06-2025 | 37.8 milionów EUR | 55.5800 | -0.04% | 0.29% | 5.91% | ||
| 2025 / 24 | 12-06-2025 | 37.8 milionów EUR | 55.6000 | 0.14% | 0.49% | 5.99% | ||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 37.8 milionów EUR | 55.5200 | 0.05% | 0.63% | 5.91% | ||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 38.2 milionów EUR | 55.4900 | 0.13% | 0.76% | 5.98% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 38.3 milionów EUR | 55.4200 | 0.16% | 0.67% | 5.82% | ||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 38.3 milionów EUR | 55.3300 | 0.29% | 0.75% | 5.61% | ||
| 2025 / 19 | 08-05-2025 | 38.1 milionów EUR | 55.1700 | 0.18% | 0.95% | 5.55% | ||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 38.1 milionów EUR | 55.0700 | 0.04% | 0.60% | 5.62% | ||
| 2025 / 17 | 24-04-2025 | 38.1 milionów EUR | 55.0500 | 0.24% | 0.24% | 5.87% | ||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 37.9 milionów EUR | 54.9200 | 0.49% | 0.09% | 5.72% | ||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 37.8 milionów EUR | 54.6500 | -0.16% | -0.27% | 5.10% | ||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 33.3 miliony EUR | 54.7400 | -0.33% | 0.04% | 5.23% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 38.2 milionów EUR | 54.9200 | 0.09% | 0.29% | 5.64% | ||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 38.2 milionów EUR | 54.8700 | 0.13% | 0.18% | 5.60% | ||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 38.1 milionów EUR | 54.8000 | 0.15% | 0.09% | 5.20% | ||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 54.7200 | -0.07% | 0.04% | 5.03% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 38.7 milionów EUR | 54.7600 | -0.02% | 0.33% | - | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:56:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:56:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:56:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:56:35 |