AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767479AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A EUR (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 38 | 19-09-2024 | 39.3 milionów EUR | 53.5900 | 0.32% | - | - | ||
| 2024 / 37 | 10-09-2024 | 39.3 milionów EUR | 53.4200 | - | - | - | ||
| 2024 / 31 | 30-07-2024 | 39.1 milionów EUR | 52.9900 | 0.32% | 0.76% | - | ||
| 2024 / 30 | 24-07-2024 | 39.1 milionów EUR | 52.8200 | - | 0.61% | - | ||
| 2024 / 28 | 08-07-2024 | 39.1 milionów EUR | 52.6300 | 0.08% | 0.40% | 8.23% | ||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 39.1 milionów EUR | 52.5900 | 0.17% | 0.32% | 8.14% | ||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 39.1 milionów EUR | 52.5000 | 0.04% | 0.27% | - | ||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 39.2 milionów EUR | 52.4800 | 0.04% | 0.21% | - | ||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 39.4 milionów EUR | 52.4600 | 0.08% | 0.13% | 7.90% | ||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 39.4 milionów EUR | 52.4200 | 0.11% | 0.29% | 7.99% | ||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 39.9 milionów EUR | 52.3600 | -0.02% | 0.42% | 8.70% | ||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 40.0 milionów EUR | 52.3700 | -0.04% | 0.71% | 9.65% | ||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 40.1 milionów EUR | 52.3900 | 0.23% | 0.85% | 9.79% | ||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 39.9 milionów EUR | 52.2700 | 0.25% | 0.52% | 9.37% | ||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 39.7 milionów EUR | 52.1400 | 0.27% | 0.23% | 9.17% | ||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 39.6 milionów EUR | 52.0000 | 0.10% | 0.02% | 8.72% | ||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 39.6 milionów EUR | 51.9500 | -0.10% | -0.02% | 8.77% | ||
| 2024 / 15 | 11-04-2024 | 39.7 milionów EUR | 52.0000 | -0.04% | -0.17% | 8.60% | ||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 39.8 milionów EUR | 52.0200 | 0.06% | -0.15% | 8.87% | ||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 39.7 milionów EUR | 51.9900 | 0.06% | - | 8.65% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:56:35
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:56:35 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:56:35 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:56:35 |