J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class A2 EURSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 111.5 milionów EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 109.7 milionów EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% | |
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 110.0 milionów EUR | 2.0242 | 1.19% | 5.30% | 4.67% | |
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 109.0 milionów EUR | 2.0003 | -0.30% | 6.50% | 6.18% | |
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 109.1 milionów EUR | 2.0064 | 1.60% | 9.07% | 8.93% | |
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 106.1 milionów EUR | 1.9749 | 2.73% | - | 9.32% | |
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 103.5 miliony EUR | 1.9224 | 2.35% | -3.01% | 9.40% | |
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 101.4 miliony EUR | 1.8782 | 2.10% | -4.32% | 5.90% | |
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 98.6 milionów EUR | 1.8395 | - | -6.57% | 4.11% | |
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 101.1 miliony EUR | 1.9820 | 0.96% | 0.30% | 13.63% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND A2 | ||
| 31-05-2025 | 111.5 milionów EUR | 2.0346 |
| 23-05-2025 | 109.7 milionów EUR | 2.0141 |
| 16-05-2025 | 110.0 milionów EUR | 2.0242 |
| 09-05-2025 | 109.0 milionów EUR | 2.0003 |
| 02-05-2025 | 109.1 milionów EUR | 2.0064 |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND A2 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND A2, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
czas: 7 czerwca 2025 07:59:01
| Londyn czas: | 7 czerwca 2025 06:59:01 |
| NY czas: | 7 czerwca 2025 01:59:01 |
| Tokio czas: | 7 czerwca 2025 14:59:01 |