J&T DIVIDEND A2 MT7000024907, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class A2 EURSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024907
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 118.7 milionów EUR | 2.1187 | -0.31% | 2.69% | 12.19% | |
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 117.8 milionów EUR | 2.1253 | - | 4.10% | 13.87% | |
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 114.3 milionów EUR | 2.0538 | -0.45% | 1.97% | 10.37% | |
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 114.8 milionów EUR | 2.0631 | 1.05% | 1.92% | 11.03% | |
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 111.3 milionów EUR | 2.0416 | 0.34% | 2.06% | 6.68% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 111.5 milionów EUR | 2.0346 | 1.02% | 1.41% | 6.27% | |
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 109.7 milionów EUR | 2.0141 | -0.50% | 1.98% | 5.57% | |
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 110.0 milionów EUR | 2.0242 | 1.19% | 5.30% | 4.67% | |
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 109.0 milionów EUR | 2.0003 | -0.30% | 6.50% | 6.18% | |
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 109.1 milionów EUR | 2.0064 | 1.60% | 9.07% | 8.93% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND A2 | ||
| 18-07-2025 | 118.9 milionów EUR | 2.1067 |
| 11-07-2025 | 118.7 milionów EUR | 2.1187 |
| 04-07-2025 | 117.8 milionów EUR | 2.1253 |
| 30-06-2025 | 118.1 milionów EUR | 2.1043 |
| 20-06-2025 | 114.3 milionów EUR | 2.0538 |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024907 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND A2 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND A2, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND A2.
czas: 30 lipca 2025 12:48:11
| Londyn czas: | 30 lipca 2025 11:48:11 |
| NY czas: | 30 lipca 2025 06:48:11 |
| Tokio czas: | 30 lipca 2025 19:48:11 |