ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008477056ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 15-10-2026 | 1.2081 | 0.27% | 0.12% | 2.55% | |||
| 2026 / 41 | 08-10-2026 | 1.2049 | 0.11% | -0.26% | 2.32% | |||
| 2026 / 40 | 01-10-2026 | 1.2036 | -0.32% | -0.60% | - | |||
| 2026 / 39 | 23-09-2026 | 1.2075 | 0.07% | -0.75% | 3.05% | |||
| 2026 / 38 | 17-09-2026 | 1.2067 | -0.12% | -0.66% | 2.82% | |||
| 2026 / 37 | 10-09-2026 | 1.2081 | -0.23% | -1.12% | 3.01% | |||
| 2026 / 36 | 01-09-2026 | 1.2109 | -0.47% | 0.10% | 3.61% | |||
| 2026 / 35 | 27-08-2026 | 1.2166 | 0.16% | 0.57% | 4.03% | |||
| 2026 / 34 | 20-08-2026 | 1.2147 | -0.58% | 0.29% | 4.07% | |||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 1.2218 | 0.11% | 0.58% | 4.62% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2205 | 0.89% | 0.36% | 4.72% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2097 | -0.12% | -0.86% | 3.93% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2112 | -0.30% | -0.65% | 4.17% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2148 | -0.11% | -0.28% | 4.61% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2161 | -0.34% | 0.71% | 4.69% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2202 | 0.09% | 0.66% | 4.96% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2191 | 0.07% | 0.78% | 5.19% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2182 | 0.89% | 1.40% | 5.43% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2075 | -0.39% | 0.59% | 4.33% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2122 | 0.21% | 0.68% | 4.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:20:57
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:20:57 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:20:57 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:20:57 |