ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474715ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2736 | 0.18% | 1.05% | 8.38% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2713 | 1.57% | 0.86% | 8.74% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2517 | -0.71% | -1.34% | 7.15% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2606 | -0.08% | -0.44% | 7.99% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2616 | 0.10% | -0.81% | 8.45% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2604 | -0.65% | 0.65% | 8.51% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2687 | 0.20% | 0.05% | 9.15% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2662 | -0.45% | 0.16% | 9.66% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2719 | 1.57% | 1.53% | 10.79% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2523 | -1.25% | 0.29% | 8.57% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2681 | 0.31% | 1.50% | 10.37% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2642 | 0.92% | 2.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2527 | 0.32% | 1.61% | 9.39% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2487 | -0.06% | 1.56% | 9.22% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2494 | 1.58% | 2.85% | 10.66% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2300 | -0.24% | - | 9.45% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2329 | 0.28% | 3.73% | 10.32% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2295 | 1.21% | 2.70% | 11.20% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.2148 | - | 0.72% | 12.18% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1886 | -0.72% | -3.69% | 5.05% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:45:59
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:45:59 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:45:59 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:45:59 |