ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474715ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 1.2695 | 1.37% | 1.67% | 10.58% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2523 | -1.25% | 0.29% | 8.57% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2681 | 0.31% | 1.50% | 10.37% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2642 | 0.92% | 2.78% | 10.39% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2527 | 0.32% | 1.61% | 9.39% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2487 | -0.06% | 1.56% | 9.22% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2494 | 1.58% | 2.85% | 10.66% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2300 | -0.24% | - | 9.45% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2329 | 0.28% | 3.73% | 10.32% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2295 | 1.21% | 2.70% | 11.20% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.2148 | - | 0.72% | 12.18% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1886 | -0.72% | -3.69% | 5.05% | |||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1.1972 | -0.74% | -2.40% | 6.12% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1.2061 | -0.87% | -1.39% | 7.80% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1.2167 | -1.41% | 0.27% | 7.44% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1.2341 | 0.61% | 1.01% | 7.37% | |||
| 2026 / 8 | 19-02-2026 | 1.2266 | 0.29% | 0.81% | 5.93% | |||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 1.2231 | 0.80% | 0.23% | 5.48% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1.2134 | -0.68% | 0.02% | 4.79% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1.2217 | 0.40% | 1.45% | 6.06% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 03:00:56
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 02:00:56 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 21:00:56 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 10:00:56 |