ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 1.2588 | 0.04% | 1.07% | 9.18% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2583 | 1.65% | 1.03% | 9.67% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2379 | -0.45% | -1.10% | 7.99% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2435 | -0.30% | -0.34% | 8.55% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2473 | 0.14% | -0.35% | 9.24% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2455 | -0.50% | 0.94% | 9.09% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2517 | 0.31% | 0.38% | 9.54% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2478 | -0.31% | 0.61% | 9.94% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2517 | 1.44% | 1.86% | 10.98% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2339 | -1.04% | 0.64% | 9.02% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2469 | 0.54% | 1.49% | 10.54% | |||
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2402 | 0.92% | 2.84% | 10.30% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2289 | 0.24% | 1.60% | 9.30% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2260 | -0.21% | 1.49% | 9.24% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2286 | 1.87% | 3.17% | 10.85% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2060 | -0.30% | - | 9.30% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2096 | 0.13% | 4.01% | 10.36% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2080 | 1.44% | 3.18% | 11.18% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.1909 | - | 1.01% | 11.79% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1630 | -0.67% | -3.92% | 5.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:25:58
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:25:58 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:25:58 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:25:58 |