ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 42 | 15-10-2026 | 1.2467 | 0.06% | 0.02% | 6.50% | |||
| 2026 / 41 | 08-10-2026 | 1.2459 | 0.06% | 0.02% | 6.02% | |||
| 2026 / 40 | 01-10-2026 | 1.2452 | -0.40% | -0.28% | - | |||
| 2026 / 39 | 23-09-2026 | 1.2502 | 0.30% | -0.60% | 7.32% | |||
| 2026 / 38 | 17-09-2026 | 1.2464 | 0.06% | -0.40% | 6.70% | |||
| 2026 / 37 | 10-09-2026 | 1.2456 | -0.25% | -1.45% | 6.98% | |||
| 2026 / 36 | 01-09-2026 | 1.2487 | -0.72% | 0.87% | 7.93% | |||
| 2026 / 35 | 27-08-2026 | 1.2577 | 0.50% | 1.60% | 8.70% | |||
| 2026 / 34 | 20-08-2026 | 1.2514 | -0.99% | 0.64% | 8.69% | |||
| 2026 / 33 | 13-08-2026 | 1.2639 | 0.45% | 1.33% | 9.62% | |||
| 2026 / 32 | 06-08-2026 | 1.2583 | 1.65% | 1.03% | 9.67% | |||
| 2026 / 31 | 30-07-2026 | 1.2379 | -0.45% | -1.10% | 7.99% | |||
| 2026 / 30 | 22-07-2026 | 1.2435 | -0.30% | -0.34% | 8.55% | |||
| 2026 / 29 | 16-07-2026 | 1.2473 | 0.14% | -0.35% | 9.24% | |||
| 2026 / 28 | 08-07-2026 | 1.2455 | -0.50% | 0.94% | 9.09% | |||
| 2026 / 27 | 01-07-2026 | 1.2517 | 0.31% | 0.38% | 9.54% | |||
| 2026 / 26 | 25-06-2026 | 1.2478 | -0.31% | 0.61% | 9.94% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 1.2517 | 1.44% | 1.86% | 10.98% | |||
| 2026 / 24 | 11-06-2026 | 1.2339 | -1.04% | 0.64% | 9.02% | |||
| 2026 / 23 | 04-06-2026 | 1.2469 | 0.54% | 1.49% | 10.54% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:21:00
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:21:00 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:21:00 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:21:00 |