ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008476421ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 22 | 28-05-2026 | 1.2402 | 0.92% | 2.84% | 10.30% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.2289 | 0.24% | 1.60% | 9.30% | |||
| 2026 / 20 | 13-05-2026 | 1.2260 | -0.21% | 1.49% | 9.24% | |||
| 2026 / 19 | 06-05-2026 | 1.2286 | 1.87% | 3.17% | 10.85% | |||
| 2026 / 18 | 29-04-2026 | 1.2060 | -0.30% | - | 9.30% | |||
| 2026 / 17 | 23-04-2026 | 1.2096 | 0.13% | 4.01% | 10.36% | |||
| 2026 / 16 | 16-04-2026 | 1.2080 | 1.44% | 3.18% | 11.18% | |||
| 2026 / 15 | 09-04-2026 | 1.1909 | - | 1.01% | 11.79% | |||
| 2026 / 13 | 24-03-2026 | 1.1630 | -0.67% | -3.92% | 5.01% | |||
| 2026 / 12 | 19-03-2026 | 1.1708 | -0.70% | -2.67% | 5.86% | |||
| 2026 / 11 | 12-03-2026 | 1.1790 | -1.11% | -1.68% | 7.52% | |||
| 2026 / 10 | 05-03-2026 | 1.1922 | -1.51% | -0.21% | 7.24% | |||
| 2026 / 9 | 26-02-2026 | 1.2105 | 0.63% | 0.46% | 7.17% | |||
| 2026 / 8 | 19-02-2026 | 1.2029 | 0.32% | 0.50% | 5.89% | |||
| 2026 / 7 | 12-02-2026 | 1.1991 | 0.37% | -0.07% | 5.41% | |||
| 2026 / 6 | 05-02-2026 | 1.1947 | -0.85% | -0.26% | 4.87% | |||
| 2026 / 5 | 29-01-2026 | 1.2050 | 0.68% | 1.45% | 6.38% | |||
| 2026 / 4 | 22-01-2026 | 1.1969 | -0.26% | 0.90% | 5.75% | |||
| 2026 / 3 | 15-01-2026 | 1.2000 | 0.18% | 1.33% | 7.23% | |||
| 2026 / 2 | 08-01-2026 | 1.1978 | - | 1.23% | 7.15% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:50:58
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:50:58 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:50:58 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:50:58 |