Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, Statystyka wydajności

ISIN CP: CZ0008477007
Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond, souhrn dat
 
Rok / tydzień data
publikacja		 NAV TNA kurs zmiana
tydzień 		zmiana
miesiąc 		zmiana
rok
 2026 / 38 15-09-2026 1.6817 -0.14% -0.24% 2.61% 
 2026 / 37 11-09-2026 1.6841 -0.05% -0.09% 2.81% 
 2026 / 36 04-09-2026 1.6849 0.04% -0.05% 2.92% 
 2026 / 35 28-08-2026 1.6842 -0.04% 0.20% 2.88% 
 2026 / 34 21-08-2026 1.6849 -0.05% 0.42% 3.01% 
 2026 / 33 14-08-2026 1.6857 -0.01% 0.38% 3.17% 
 2026 / 32 07-08-2026 1.6858 0.30% 0.28% 3.27% 
 2026 / 31 31-07-2026 1.6808 0.17% 0.01% 2.98% 
 2026 / 30 24-07-2026 1.6779 -0.09% -0.05% 2.89% 
 2026 / 29 17-07-2026 1.6794 -0.10% 0.18% 3.06% 
 2026 / 28 10-07-2026 1.6811 0.03% 0.39% 3.23% 
 2026 / 27 03-07-2026 1.6806 0.11% 0.50% 3.26% 
 2026 / 26 26-06-2026 1.6787 0.14% 0.39% 3.22% 
 2026 / 25 19-06-2026 1.6764 0.11% 0.53% 3.19% 
 2026 / 24 12-06-2026 1.6745 0.13% 0.54% 3.13% 
 2026 / 23 05-06-2026 1.6723 0.01% 0.29% 3.06% 
 2026 / 22 29-05-2026 1.6721 0.28% 0.45% 3.07% 
 2026 / 21 22-05-2026 1.6675 0.12% 0.14% 2.87% 
 2026 / 20 15-05-2026 1.6655 -0.11% -0.04% 2.77% 
 2026 / 19 07-05-2026 1.6674 0.17% 0.28% 2.98% 

Poslední zprávy z rubriky Fondy

Wydajność, opis strony

Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
X 
czas: 20 września 2026 19:54:14
Londyn czas: 20 września 2026 18:54:14
NY czas: 20 września 2026 13:54:14
Tokio czas: 21 września 2026 02:54:14

Conseq Invest Konzervativní Dluhopisový, otevřený podílový fond

Inne fundusze powiernicze spółki
Conseq Investment Management



 
Zobrazit sloupec 
TOPlist