FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A CZ1005202968, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA ASpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ1005202968
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: CZK. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.0569 | - | - | - | ||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.0244 | - | - | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | NAV | TNA | kurs |
| Inne codzienne wartości FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A | |||
| 30-06-2026 | 1.0569 | ||
| 31-05-2026 | 1.0244 | ||
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ1005202968 |
| LEI: | |
| Dane podstawowe o funduszu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu FIDUROCK Retail Parks Fund - Třída PIA A.
czas: 20 września 2026 19:54:15
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:54:15 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:54:15 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:54:15 |