1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ00080453741. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.3015 | - | 0.48% | 6.45% | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.2953 | - | 0.53% | 6.48% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.2885 | - | 0.20% | 6.51% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.2859 | - | 0.56% | 6.98% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.2787 | - | 0.56% | 7.06% | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.2716 | - | - | 7.15% | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.2648 | - | 0.58% | 7.13% | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.2575 | - | 0.58% | 7.26% | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.2502 | - | 0.56% | 7.39% | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.2432 | - | 0.56% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.2363 | - | 0.56% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.2294 | - | 0.56% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.2226 | - | 0.50% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.2165 | - | 0.55% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.2098 | - | 0.65% | 8.23% | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 1.2020 | - | 0.64% | - | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.1944 | - | 0.65% | - | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.1867 | - | 0.52% | - | |||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.1806 | - | 0.70% | - | |||
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 1.1724 | - | 0.70% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 17 kwietnia 2026 04:34:55
| Londyn czas: | 17 kwietnia 2026 03:34:55 |
| NY czas: | 16 kwietnia 2026 22:34:55 |
| Tokio czas: | 17 kwietnia 2026 11:34:55 |