1. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ00080453741. fond reverzních hypoték SICAV - Třída PRIA, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.2165 | - | 0.55% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.2098 | - | 0.65% | 8.23% | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 1.2020 | - | 0.64% | - | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.1944 | - | 0.65% | - | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.1867 | - | 0.52% | - | |||
| 2024 / 35 | 31-08-2024 | 1.1806 | - | 0.70% | - | |||
| 2024 / 31 | 31-07-2024 | 1.1724 | - | 0.70% | - | |||
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.1642 | - | - | - | |||
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 1.1178 | - | - | 8.21% | |||
| 2022 / 53 | 31-12-2022 | 1.0330 | - | - | - | |||
| 2022 / 36 | 31-08-2022 | 1.0142 | - | 1.42% | - | |||
| 2022 / 32 | 31-07-2022 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:27:27
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:27:27 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:27:27 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:27:27 |