KBI Water fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 33 | 11-08-2026 | 17.3740 | -0.98% | 3.07% | 3.92% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 17.5460 | 3.37% | 4.09% | 6.17% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 16.9740 | 0.61% | -0.28% | 4.24% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 16.8710 | -0.83% | -0.02% | 1.57% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 17.0130 | 0.93% | 2.97% | 3.30% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 16.8570 | -0.97% | 2.99% | 2.24% | |||
| 2026 / 27 | 02-07-2026 | 17.0220 | 0.88% | 4.07% | 2.83% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 16.8740 | 2.13% | 3.39% | 3.48% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 16.5220 | 0.95% | 1.17% | 4.17% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 16.3670 | 0.07% | 2.57% | 2.31% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 16.3560 | 0.22% | -2.02% | 2.53% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 16.3200 | -0.07% | -3.00% | 2.69% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 16.3310 | 2.34% | -3.90% | 3.54% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 15.9570 | -4.41% | -6.66% | -0.09% | |||
| 2026 / 19 | 08-05-2026 | 16.6930 | -0.78% | -1.71% | 6.88% | |||
| 2026 / 18 | 01-05-2026 | 16.8250 | -0.99% | 3.58% | 8.62% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 16.9940 | -0.59% | 5.82% | 12.95% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 17.0950 | 0.65% | 8.12% | 16.49% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 16.9840 | 4.56% | 3.91% | 18.12% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 16.2430 | 1.14% | -3.46% | 14.86% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 11:19:41
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 10:19:41 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 05:19:41 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 18:19:41 |