KBI Water fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 25 | 16-06-2026 | 16.5830 | 1.32% | 3.92% | 4.56% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 16.3670 | 0.07% | 2.57% | 2.31% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 16.3560 | 0.22% | -2.02% | 2.53% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 16.3200 | -0.07% | -3.00% | 2.69% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 16.3310 | 2.34% | -3.90% | 3.54% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 15.9570 | -4.41% | -6.66% | -0.09% | |||
| 2026 / 19 | 08-05-2026 | 16.6930 | -0.78% | -1.71% | 6.88% | |||
| 2026 / 18 | 01-05-2026 | 16.8250 | -0.99% | 3.58% | 8.62% | |||
| 2026 / 17 | 24-04-2026 | 16.9940 | -0.59% | 5.82% | 12.95% | |||
| 2026 / 16 | 17-04-2026 | 17.0950 | 0.65% | 8.12% | 16.49% | |||
| 2026 / 15 | 10-04-2026 | 16.9840 | 4.56% | 3.91% | 18.12% | |||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 16.2430 | 1.14% | -3.46% | 14.86% | |||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 16.0600 | 1.57% | -10.40% | 7.51% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 15.8110 | -3.27% | -11.61% | 5.77% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 16.3450 | -2.86% | -8.88% | 9.15% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 16.8260 | -6.13% | -5.37% | 10.57% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 17.9240 | 0.21% | 3.45% | 19.76% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 17.8870 | -0.28% | 4.01% | 19.81% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 17.9370 | 0.88% | 4.35% | 18.80% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 17.7810 | 2.63% | 5.26% | 19.40% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 02:39:18
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 01:39:18 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 20:39:18 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 09:39:18 |