KBI Water fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 48 | 29-11-2024 | 15.8370 | 1.47% | 2.90% | - | |||
| 2024 / 47 | 22-11-2024 | 15.6070 | 1.52% | 0.48% | - | |||
| 2024 / 46 | 15-11-2024 | 15.3740 | -2.37% | -4.03% | - | |||
| 2024 / 45 | 07-11-2024 | 15.7480 | 2.32% | -0.95% | 23.56% | |||
| 2024 / 44 | 01-11-2024 | 15.3910 | -0.91% | -3.66% | 20.57% | |||
| 2024 / 43 | 25-10-2024 | 15.5320 | -3.04% | -4.81% | 29.69% | |||
| 2024 / 42 | 18-10-2024 | 16.0190 | 0.75% | 0.37% | 32.75% | |||
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 15.8990 | -0.48% | 2.32% | 28.99% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 15.9750 | -2.10% | 2.99% | 29.58% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 16.3170 | 2.24% | 2.56% | 30.72% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 15.9600 | 2.72% | 0.71% | 25.89% | |||
| 2024 / 37 | 09-09-2024 | 15.5380 | 0.17% | 2.65% | 19.41% | |||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 15.5110 | -2.51% | 2.47% | 19.21% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 15.9100 | 0.40% | 3.36% | 19.07% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 15.8470 | 2.50% | 1.49% | 21.13% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 15.4610 | 2.14% | 0.27% | 18.98% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 15.1370 | -1.66% | -2.46% | 13.13% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 15.3930 | -1.42% | 3.22% | 14.63% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 15.6140 | 1.26% | 5.01% | 13.37% | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 15.4200 | -0.63% | 2.44% | 12.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:51:08
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:51:08 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:51:08 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:51:08 |