KBI Water fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 15.5180 | 4.06% | 3.66% | 14.62% | |||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 14.9130 | 0.30% | -0.25% | 13.99% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 14.8690 | -1.22% | -1.33% | 11.55% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 15.0530 | 0.55% | -1.26% | 14.84% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 14.9700 | 0.13% | -4.30% | 11.42% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 14.9510 | -0.78% | -3.36% | 13.00% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 15.0690 | -1.15% | -0.09% | 15.47% | |||
| 2024 / 21 | 24-05-2024 | 15.2450 | -2.54% | 3.76% | 20.00% | |||
| 2024 / 20 | 17-05-2024 | 15.6430 | 1.11% | 8.31% | 20.24% | |||
| 2024 / 19 | 10-05-2024 | 15.4710 | 2.57% | 6.18% | 18.66% | |||
| 2024 / 18 | 03-05-2024 | 15.0830 | 2.65% | 1.36% | 15.70% | |||
| 2024 / 17 | 26-04-2024 | 14.6930 | 1.73% | -2.35% | 13.35% | |||
| 2024 / 16 | 19-04-2024 | 14.4430 | -0.88% | -3.75% | 11.19% | |||
| 2024 / 15 | 12-04-2024 | 14.5710 | -2.08% | -1.23% | 11.99% | |||
| 2024 / 14 | 05-04-2024 | 14.8800 | -1.10% | 0.24% | 17.08% | |||
| 2024 / 13 | 28-03-2024 | 15.0460 | 0.27% | 3.21% | 16.45% | |||
| 2024 / 12 | 22-03-2024 | 15.0060 | 1.72% | 3.24% | 20.92% | |||
| 2024 / 11 | 15-03-2024 | 14.7520 | -0.62% | 2.49% | 18.51% | |||
| 2024 / 10 | 08-03-2024 | 14.8440 | 1.82% | 3.99% | 19.33% | |||
| 2024 / 9 | 01-03-2024 | 14.5780 | 0.30% | 3.21% | 13.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:51:04
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:51:04 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:51:04 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:51:04 |