KBI Water fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00BZ2YQN98KBI Water fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 16.8930 | 3.13% | 3.14% | 18.22% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 16.3800 | -0.47% | -0.04% | 11.92% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 16.2490 | -1.26% | -0.84% | 10.19% | |||
| 2025 / 52 | 24-12-2025 | 16.4570 | 0.91% | 0.60% | 10.74% | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 16.3090 | -0.42% | 4.22% | 10.13% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 16.3780 | -0.05% | -0.05% | 5.62% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 16.3860 | 0.17% | 0.91% | 3.37% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 16.3590 | 4.54% | -0.13% | 3.30% | |||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 15.6480 | -4.51% | -8.03% | 0.26% | |||
| 2025 / 46 | 13-11-2025 | 16.3870 | 0.92% | -2.02% | 6.59% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 16.2380 | -0.87% | -0.70% | 3.11% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 16.3800 | -3.73% | -1.67% | 6.43% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 17.0140 | 1.73% | 3.86% | 9.54% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 16.7240 | 2.27% | 0.81% | 4.40% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 16.3530 | -1.83% | -1.51% | 2.86% | |||
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 16.6580 | 1.68% | -0.39% | 4.28% | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 16.3820 | -1.25% | -1.56% | 0.40% | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 16.5900 | -0.08% | -2.18% | 3.95% | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 16.6040 | -0.72% | -0.68% | 6.86% | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 16.7240 | 0.49% | 1.19% | 7.82% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:51:15
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:51:15 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:51:15 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:51:15 |