AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767552AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 15 | 07-04-2026 | 36.7 milionów CZK | 1286.4800 | -0.44% | -0.25% | 4.44% | ||
| 2026 / 14 | 02-04-2026 | 1292.1900 | 0.05% | 0.19% | 4.76% | |||
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 36.9 milionów CZK | 1291.5200 | 0.04% | 0.21% | 4.39% | ||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1291.0100 | 0.05% | 0.24% | 4.46% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1290.3100 | 0.05% | 0.24% | 4.56% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1289.7100 | 0.07% | 0.23% | 4.69% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1288.8300 | 0.07% | 0.22% | 4.54% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1287.8800 | 0.05% | 0.27% | 4.48% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1287.2800 | 0.05% | 0.29% | 4.47% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1286.6900 | 0.06% | 0.34% | 4.55% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1285.9500 | 0.12% | 0.44% | 4.74% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1284.3600 | 0.06% | 0.31% | 4.84% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1283.5900 | 0.10% | 0.24% | 4.86% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1282.3400 | 0.13% | 0.17% | 4.98% | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 1280.6500 | 0.02% | 0.12% | 4.84% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1280.2800 | -0.01% | 0.09% | 4.86% | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 37.5 milionów CZK | 1280.4200 | 0.00 | 0.19% | 4.81% | ||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 37.5 milionów CZK | 1280.4800 | 0.03% | 0.23% | 4.84% | ||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1280.1500 | 0.08% | 0.22% | 4.73% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1279.1600 | 0.10% | 0.22% | 4.75% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:52:07
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:52:07 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:52:07 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:52:07 |