AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767552AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 1261.0500 | 0.05% | 0.49% | 6.79% | |||
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 1260.4400 | 0.17% | 0.55% | 7.00% | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 1258.3100 | 0.21% | 0.45% | 7.01% | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 1255.7300 | 0.07% | 0.39% | 6.87% | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 1254.9100 | 0.11% | 0.52% | 6.87% | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 1253.5700 | 0.07% | 0.73% | 6.86% | |||
| 2025 / 22 | 30-05-2025 | 952.7 miliony CZK | 1252.6600 | 0.15% | 0.85% | 6.92% | ||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 1250.8100 | 0.20% | 0.74% | 6.77% | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 1248.3700 | 0.31% | 0.83% | 6.55% | |||
| 2025 / 19 | 08-05-2025 | 1244.4600 | 0.19% | 1.03% | 6.47% | |||
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 1242.0500 | 0.03% | 0.69% | 6.56% | |||
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 1241.6700 | 0.29% | 0.36% | 6.85% | |||
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 1238.0500 | 0.51% | 0.18% | 6.68% | |||
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 1231.8000 | -0.14% | -0.18% | 6.02% | |||
| 2025 / 14 | 04-04-2025 | 839.4 milionów CZK | 1233.5100 | -0.30% | 0.13% | 6.20% | ||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1237.2300 | 0.11% | 0.36% | 6.63% | |||
| 2025 / 12 | 21-03-2025 | 1235.8500 | 0.15% | 0.26% | 6.60% | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1234.0400 | 0.17% | 0.15% | 6.22% | |||
| 2025 / 10 | 07-03-2025 | 1231.9600 | -0.07% | 0.10% | 6.07% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1232.8200 | 0.01% | 0.41% | 6.51% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:57:28
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:57:28 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:57:28 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:57:28 |