AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767552AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2023 / 13 | 31-03-2023 | 1035.6600 | 0.94% | -0.07% | 1.09% | |||
| 2023 / 12 | 24-03-2023 | 944.9 milionów CZK | 1026.0500 | 0.00 | -1.09% | 1.71% | ||
| 2023 / 11 | 17-03-2023 | 1026.0400 | -0.98% | -1.39% | 1.57% | |||
| 2023 / 10 | 10-03-2023 | 1036.2400 | -0.01% | -0.60% | 5.44% | |||
| 2023 / 9 | 03-03-2023 | 1036.3400 | -0.10% | -1.21% | 3.58% | |||
| 2023 / 8 | 24-02-2023 | 1037.3400 | -0.31% | -0.19% | 0.07% | |||
| 2023 / 7 | 17-02-2023 | 1040.5300 | -0.19% | 0.55% | -3.32% | |||
| 2023 / 6 | 10-02-2023 | 1042.4600 | -0.62% | 0.96% | -3.60% | |||
| 2023 / 5 | 03-02-2023 | 1049.0100 | 0.93% | 2.70% | -3.24% | |||
| 2023 / 4 | 27-01-2023 | 1039.3200 | 0.44% | 3.21% | -4.99% | |||
| 2023 / 3 | 20-01-2023 | 1034.8000 | 0.21% | 3.11% | -5.86% | |||
| 2023 / 2 | 13-01-2023 | 1032.5900 | 1.10% | 2.74% | -5.72% | |||
| 2023 / 1 | 06-01-2023 | 1021.3900 | 1.43% | 0.98% | -7.77% | |||
| 2022 / 53 | 30-12-2022 | 1006.9600 | 0.33% | -0.38% | -9.18% | |||
| 2022 / 52 | 23-12-2022 | 1003.6300 | -0.15% | 0.53% | -9.43% | |||
| 2022 / 51 | 16-12-2022 | 1005.1000 | -0.63% | 2.33% | -9.34% | |||
| 2022 / 50 | 09-12-2022 | 1011.5000 | 0.07% | 4.03% | -9.13% | |||
| 2022 / 49 | 02-12-2022 | 1010.8200 | 1.25% | 6.05% | -8.21% | |||
| 2022 / 48 | 25-11-2022 | 998.3100 | 1.63% | 5.02% | -9.58% | |||
| 2022 / 47 | 18-11-2022 | 982.2600 | 1.02% | 4.89% | -12.09% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:57:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:57:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:57:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:57:27 |