AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), Statystyka wydajności
ISIN CP: LU2092767552AMUNDI FUND SOLUTIONS - BUY AND WATCH OPTIMAL YIELD BOND 04/2026 - A CZK Hgd (C), souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2024 / 41 | 11-10-2024 | 1209.9900 | 0.00 | 0.98% | 11.10% | |||
| 2024 / 40 | 04-10-2024 | 1209.9400 | 0.22% | 1.05% | 11.45% | |||
| 2024 / 39 | 27-09-2024 | 1207.2500 | 0.34% | 0.89% | 10.99% | |||
| 2024 / 38 | 20-09-2024 | 1203.1500 | 0.41% | 0.74% | 10.46% | |||
| 2024 / 37 | 10-09-2024 | 985.4 milionów CZK | 1198.2000 | 0.07% | 0.81% | 10.05% | ||
| 2024 / 36 | 06-09-2024 | 1197.3600 | 0.06% | 0.73% | 10.27% | |||
| 2024 / 35 | 30-08-2024 | 1196.6000 | 0.19% | 0.82% | 10.52% | |||
| 2024 / 34 | 23-08-2024 | 1194.2900 | 0.13% | 0.70% | 10.68% | |||
| 2024 / 33 | 16-08-2024 | 1192.7400 | 0.35% | 0.91% | 11.16% | |||
| 2024 / 32 | 09-08-2024 | 1188.6300 | 0.15% | 0.66% | 10.37% | |||
| 2024 / 31 | 02-08-2024 | 1186.8200 | 0.07% | 0.75% | 10.37% | |||
| 2024 / 30 | 26-07-2024 | 1186.0100 | 0.34% | 0.86% | 10.14% | |||
| 2024 / 29 | 19-07-2024 | 1182.0400 | 0.10% | 0.60% | 10.54% | |||
| 2024 / 28 | 12-07-2024 | 1180.8300 | 0.24% | 0.56% | 10.44% | |||
| 2024 / 27 | 05-07-2024 | 1178.0300 | 0.18% | 0.42% | 11.22% | |||
| 2024 / 26 | 28-06-2024 | 1175.8600 | 0.08% | 0.36% | 10.72% | |||
| 2024 / 25 | 21-06-2024 | 1174.9700 | 0.07% | 0.30% | 10.85% | |||
| 2024 / 24 | 14-06-2024 | 1174.2000 | 0.10% | 0.22% | 10.47% | |||
| 2024 / 23 | 07-06-2024 | 1173.0600 | 0.12% | 0.36% | 10.83% | |||
| 2024 / 22 | 31-05-2024 | 1171.6200 | 0.01% | 0.52% | 11.63% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 22:57:27
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 21:57:27 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 16:57:27 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 05:57:27 |