Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 1.0912 | -0.59% | -1.72% | -0.25% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 1.0977 | -0.45% | -1.13% | 0.18% | |||
| 2026 / 36 | 04-09-2026 | 1.1027 | 0.04% | -1.00% | 0.68% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 1.1023 | -0.30% | -0.10% | 0.55% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 1.1056 | -0.42% | 0.62% | 0.79% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 1.1103 | -0.31% | 0.26% | 1.47% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 1.1138 | 0.94% | -0.13% | 1.96% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1034 | 0.42% | -1.28% | 1.01% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 1.0988 | -0.78% | -1.65% | 0.70% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 1.1074 | -0.70% | -0.54% | 1.58% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 1.1152 | -0.22% | 0.63% | 2.07% | |||
| 2026 / 27 | 03-07-2026 | 1.1177 | 0.04% | 1.38% | 2.11% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 1.1172 | 0.34% | 0.93% | 2.15% | |||
| 2026 / 25 | 19-06-2026 | 1.1134 | 0.47% | 1.57% | 2.12% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 1.1082 | 0.52% | 1.40% | 1.63% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 1.1025 | -0.40% | 0.10% | 1.02% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 1.1069 | 0.98% | 1.02% | 0.90% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 1.0962 | 0.30% | -0.36% | 0.31% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 1.0929 | -0.77% | -1.32% | 0.04% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 1.1014 | 0.52% | 0.02% | 0.55% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 21:23:15
| Londyn czas: | 20 września 2026 20:23:15 |
| NY czas: | 20 września 2026 15:23:15 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 04:23:15 |