Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1063 | -0.23% | 1.02% | 2.49% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1089 | - | 1.78% | 3.25% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0999 | - | 0.50% | 2.25% | |||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 1.0951 | 0.51% | 0.42% | 1.64% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0895 | -0.45% | -0.12% | 1.02% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0944 | 0.11% | -0.02% | 1.04% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0932 | 0.25% | -0.16% | 0.78% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0905 | -0.03% | -0.76% | 0.72% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0908 | -0.35% | -0.61% | 1.22% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0946 | -0.04% | 0.05% | 1.42% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0950 | -0.35% | 0.28% | 2.09% | |||
| 2025 / 43 | 24-10-2025 | 1.0988 | 0.12% | 0.89% | 2.40% | |||
| 2025 / 42 | 17-10-2025 | 1.0975 | 0.31% | 0.33% | 1.60% | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 1.0941 | 0.20% | -0.15% | 1.46% | |||
| 2025 / 40 | 03-10-2025 | 1.0919 | 0.26% | -0.30% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 1.0891 | -0.44% | -0.66% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 1.0939 | -0.16% | -0.27% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 1.0957 | 0.05% | 0.14% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 1.0952 | -0.10% | 0.26% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 1.0963 | -0.05% | 0.36% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:37:48
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:37:48 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:37:48 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:37:48 |