Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008474376Raiffeisen fond dluhopisových trendů, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 27-03-2026 | 1.0875 | -0.34% | -2.88% | 0.39% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 1.0912 | 0.31% | -2.29% | 0.76% | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 1.0878 | -0.70% | -2.57% | 0.68% | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 1.0955 | -2.17% | -1.28% | 1.67% | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 1.1198 | 0.27% | 0.59% | 2.66% | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 1.1168 | 0.03% | 0.86% | 2.72% | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 1.1165 | 0.61% | 0.92% | 2.46% | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 1.1097 | -0.31% | 0.07% | 1.79% | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 1.1132 | 0.53% | 1.21% | 2.26% | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 1.1073 | 0.09% | - | 2.25% | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 1.1063 | -0.23% | 1.02% | 2.49% | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 1.1089 | - | 1.78% | 3.25% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0999 | - | 0.50% | 2.25% | |||
| 2025 / 51 | 18-12-2025 | 1.0951 | 0.51% | 0.42% | 1.64% | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 1.0895 | -0.45% | -0.12% | 1.02% | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 1.0944 | 0.11% | -0.02% | 1.04% | |||
| 2025 / 48 | 28-11-2025 | 1.0932 | 0.25% | -0.16% | 0.78% | |||
| 2025 / 47 | 21-11-2025 | 1.0905 | -0.03% | -0.76% | 0.72% | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 1.0908 | -0.35% | -0.61% | 1.22% | |||
| 2025 / 45 | 07-11-2025 | 1.0946 | -0.04% | 0.05% | 1.42% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 13:53:04
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 12:53:04 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 07:53:04 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 20:53:04 |