J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond CZ0008472867, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fondSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: CZ0008472867
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 436.7 milionów CZK | 1.6810 | 0.18% | -0.05% | 2.21% | |
| 2025 / 29 | 18-07-2025 | 437.4 milionów CZK | 1.6779 | -0.20% | 0.01% | 2.40% | |
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 438.0 milionów CZK | 1.6813 | -0.18% | - | 2.49% | |
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 439.4 milionów CZK | 1.6843 | 0.15% | - | 3.92% | |
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 439.2 milionów CZK | 1.6818 | 0.24% | - | 3.81% | |
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 442.6 miliony CZK | 1.6777 | - | - | 3.86% | |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 498.8 milionów CZK | 1.6823 | 0.09% | 0.09% | 4.56% | |
| 2025 / 17 | 25-04-2025 | 498.4 milionów CZK | 1.6808 | 0.28% | 0.68% | 5.72% | |
| 2025 / 16 | 17-04-2025 | 494.9 milionów CZK | 1.6761 | 0.58% | 0.50% | 5.23% | |
| 2025 / 15 | 11-04-2025 | 491.8 miliony CZK | 1.6665 | -0.85% | 0.19% | 4.20% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | ||
| 28-07-2025 | 436.9 milionów CZK | 1.6818 |
| 25-07-2025 | 436.7 milionów CZK | 1.6810 |
| 24-07-2025 | 437.4 milionów CZK | 1.6819 |
| 23-07-2025 | 438.0 milionów CZK | 1.6840 |
| 22-07-2025 | 437.6 milionów CZK | 1.6826 |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | CZ0008472867 |
| LEI: | 315700HVMOTANY83C841 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | KPMG Česká republika Audit, s.r.o. |
| Rozpoczęcie działalności: | 3.12.2007 |
| Sekcja inwestycyjna: | obligacje konserwatywne |
| Dane podstawowe o funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T FLEXIBILNÍ dluhopisový otevřený podílový fond.
czas: 31 lipca 2025 01:22:20
| Londyn czas: | 31 lipca 2025 00:22:20 |
| NY czas: | 30 lipca 2025 19:22:20 |
| Tokio czas: | 31 lipca 2025 08:22:20 |