J&T DIVIDEND D1 MT7000024915, Fundusz powierniczy
Oficjalna nazwa: J&T Dividend Fund Class D1 CZKSpółka inwestycyjna: J&T
ISIN CP: MT7000024915
Interaktywny wykres kursu funduszu
Region inwestycyjny: globalny.
Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 139.9 milionów CZK | 1.5879 | 0.70% | 2.06% | 5.15% | |
| 2025 / 27 | 04-07-2025 | 138.4 milionów CZK | 1.5768 | - | 2.51% | 6.40% | |
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 135.7 milionów CZK | 1.5484 | -0.48% | 1.79% | 5.66% | |
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 136.6 milionów CZK | 1.5558 | 1.14% | 1.67% | 7.12% | |
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 135.1 milionów CZK | 1.5382 | -0.19% | 1.50% | 3.64% | |
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 135.2 milionów CZK | 1.5411 | 1.31% | 1.47% | 3.22% | |
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 133.4 miliony CZK | 1.5212 | -0.59% | 1.54% | 2.41% | |
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 132.7 miliony CZK | 1.5303 | 0.98% | 4.61% | 1.44% | |
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 131.4 miliony CZK | 1.5154 | -0.22% | 5.74% | 2.20% | |
| 2025 / 18 | 02-05-2025 | 131.6 miliony CZK | 1.5187 | 1.38% | 7.56% | 4.23% |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości J&T DIVIDEND D1 | ||
| 18-07-2025 | 139.0 milionów CZK | 1.5767 |
| 11-07-2025 | 139.9 milionów CZK | 1.5879 |
| 04-07-2025 | 138.4 milionów CZK | 1.5768 |
| 30-06-2025 | 138.8 milionów CZK | 1.5810 |
| 20-06-2025 | 135.7 milionów CZK | 1.5484 |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | J&T |
| ISIN: | MT7000024915 |
| LEI: | |
| Depozytariusz: | Swissquote Financial Services Malta |
| Audytor: | KPMG Malta |
| Rozpoczęcie działalności: | 18.3.2019 |
| Sekcja inwestycyjna: | akcje |
| Dane podstawowe o funduszu J&T DIVIDEND D1 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
Wykres majątku (WAN)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu J&T DIVIDEND D1, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu J&T DIVIDEND D1.
czas: 31 lipca 2025 01:23:29
| Londyn czas: | 31 lipca 2025 00:23:29 |
| NY czas: | 30 lipca 2025 19:23:29 |
| Tokio czas: | 31 lipca 2025 08:23:29 |