Flexible Portfolio July, Statystyka wydajności
ISIN CP: BE6278667512Flexible Portfolio July, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2020 / 37 | 11-09-2020 | 917.7700 | - | -0.33% | -7.23% | |||
| 2020 / 34 | 20-08-2020 | 388.6 milionów EUR | 921.8700 | 0.11% | 0.66% | -4.71% | ||
| 2020 / 33 | 14-08-2020 | 388.3 milionów EUR | 920.8400 | 0.27% | 0.32% | - | ||
| 2020 / 32 | 07-08-2020 | 387.4 milionów EUR | 918.3400 | 1.20% | 0.18% | -5.23% | ||
| 2020 / 31 | 31-07-2020 | 382.6 miliony EUR | 907.4700 | -0.92% | 0.44% | -7.67% | ||
| 2020 / 30 | 23-07-2020 | 386.5 milionów EUR | 915.8600 | -0.22% | 2.35% | -8.34% | ||
| 2020 / 29 | 17-07-2020 | 387.3 milionów EUR | 917.9000 | 0.13% | 0.74% | -7.23% | ||
| 2020 / 28 | 10-07-2020 | 387.2 milionów EUR | 916.7000 | 1.46% | 2.56% | -7.52% | ||
| 2020 / 27 | 01-07-2020 | 381.9 miliony EUR | 903.5000 | 0.97% | -3.32% | -9.17% | ||
| 2020 / 26 | 26-06-2020 | 378.1 milionów EUR | 894.8300 | -1.80% | -1.96% | -8.77% | ||
| 2020 / 25 | 19-06-2020 | 385.1 milionów EUR | 911.1900 | 1.94% | 0.69% | -7.53% | ||
| 2020 / 24 | 11-06-2020 | 377.9 milionów EUR | 893.8200 | -4.35% | -0.15% | -8.03% | ||
| 2020 / 23 | 05-06-2020 | 394.9 milionów EUR | 934.5100 | 2.39% | 3.87% | -3.20% | ||
| 2020 / 22 | 28-05-2020 | 385.5 milionów EUR | 912.7100 | 0.85% | 1.23% | -5.56% | ||
| 2020 / 21 | 20-05-2020 | 382.3 miliony EUR | 904.9800 | 1.10% | 1.38% | -6.38% | ||
| 2020 / 20 | 15-05-2020 | 378.1 milionów EUR | 895.1600 | -0.50% | -0.24% | -8.53% | ||
| 2020 / 19 | 07-05-2020 | 379.8 milionów EUR | 899.6800 | -0.21% | 1.53% | -8.08% | ||
| 2020 / 18 | 30-04-2020 | 380.1 milionów EUR | 901.5900 | 1.00% | 5.21% | -10.51% | ||
| 2020 / 17 | 24-04-2020 | 376.1 milionów EUR | 892.6900 | -0.52% | 3.13% | -11.42% | ||
| 2020 / 16 | 17-04-2020 | 378.0 milionów EUR | 897.3300 | 1.27% | 6.92% | -10.34% | ||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 21:53:22
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 20:53:22 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 15:53:22 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 04:53:22 |