| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
2041.2500 |
1.79% |
5.57% |
32.28% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
0.6492 |
0.14% |
-1.44% |
- |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
2061.4300 |
0.99% |
1.30% |
24.94% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
1.2937 |
0.90% |
-1.39% |
- |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
2.0070 |
1.34% |
-0.12% |
18.29% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.3387 |
-0.78% |
-1.12% |
11.22% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
2.8737 |
-0.78% |
-1.13% |
10.83% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2024/44 |
31.10.2024 |
1.0590 |
-0.78% |
-1.13% |
3.77% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0382 |
0.36% |
0.07% |
2.48% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.5862 |
0.35% |
0.03% |
5.67% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/46 |
12.11.2024 |
1.0141 |
- |
- |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1103 |
-0.13% |
0.08% |
15.76% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1067 |
-0.13% |
0.07% |
15.68% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1076 |
-0.10% |
-0.15% |
12.37% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1006 |
-0.10% |
-0.15% |
12.23% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
1.1717 |
0.08% |
0.22% |
4.63% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1729.6800 |
-0.63% |
0.20% |
26.96% |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1587.6800 |
-0.59% |
-0.13% |
20.52% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1130.6400 |
-0.53% |
-0.32% |
11.68% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2308 |
-0.16% |
0.38% |
20.07% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.2358 |
-0.16% |
0.38% |
20.25% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1423 |
-0.04% |
-0.45% |
7.97% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2024/44 |
30.10.2024 |
1.1360 |
-0.04% |
-0.46% |
7.77% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
1987.1100 |
-0.39% |
-0.02% |
- |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
1394.1900 |
-0.97% |
-3.97% |
- |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK |
CZK |
2024/46 |
13.11.2024 |
987.5900 |
-2.67% |
-2.79% |
- |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1717.3100 |
-0.63% |
0.19% |
26.81% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1155.9400 |
-0.49% |
-0.64% |
10.02% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1447.3900 |
-0.59% |
-0.14% |
20.37% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1320.0100 |
-0.53% |
-0.33% |
15.88% |
|
| Flexible Plan |
EUR |
2024/43 |
23.10.2024 |
60.7500 |
-0.43% |
0.53% |
14.45% |
|
| Flexible Portfolio July |
EUR |
2024/43 |
23.10.2024 |
1150.3300 |
-0.47% |
0.67% |
22.66% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 |
EUR |
2024/46 |
13.11.2024 |
12011.2800 |
0.47% |
1.98% |
27.28% |
|
| KBC Select Immo World Plus |
EUR |
2024/46 |
13.11.2024 |
970.0400 |
1.78% |
-2.39% |
18.49% |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity |
EUR |
2024/46 |
13.11.2024 |
226.1600 |
-1.05% |
-4.54% |
12.13% |
|
| Plato Institutional Index Fund World |
EUR |
2024/46 |
13.11.2024 |
695.2200 |
1.83% |
2.97% |
30.96% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity |
JPY |
2024/46 |
13.11.2024 |
38307.0000 |
-0.38% |
0.63% |
17.22% |
|
| Horizon USD Low |
USD |
2024/43 |
23.10.2024 |
133.1500 |
-0.88% |
-0.72% |
15.43% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity |
USD |
2024/46 |
13.11.2024 |
370.5200 |
1.09% |
2.28% |
33.43% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
| Global Partners ČSOB Expertiza vyvážená |
CZK |
2024/11 |
12.3.2024 |
1098.1100 |
-0.37% |
- |
14.16% |
|
