| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
2014.9000 |
-0.55% |
7.74% |
13.75% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
0.8015 |
-0.24% |
0.17% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/18 |
29.4.2025 |
0.7743 |
0.22% |
0.69% |
19.40% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1944.8700 |
-0.39% |
5.46% |
0.95% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.3000 |
0.68% |
4.48% |
0.60% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
2.0117 |
0.76% |
4.42% |
2.31% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.3751 |
0.23% |
1.63% |
3.95% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.0190 |
0.23% |
1.62% |
-2.71% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
2.9478 |
0.22% |
1.62% |
3.72% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.6186 |
0.12% |
0.05% |
4.89% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0221 |
0.13% |
0.08% |
1.36% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.0305 |
0.04% |
0.19% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1259 |
0.37% |
3.28% |
5.04% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1303 |
0.37% |
3.30% |
5.14% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1279 |
0.31% |
2.22% |
4.80% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1200 |
0.30% |
2.21% |
4.70% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/23 |
4.6.2025 |
1.1903 |
0.03% |
0.18% |
3.22% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1746.3900 |
0.30% |
4.68% |
6.25% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1897 |
0.23% |
0.72% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1479 |
0.24% |
2.14% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.3645 |
0.26% |
2.08% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.4739 |
0.29% |
3.19% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1608.3300 |
0.27% |
3.26% |
5.77% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1102.8000 |
0.25% |
2.18% |
1.24% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2537 |
0.46% |
4.65% |
5.31% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.2479 |
0.47% |
4.65% |
5.21% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1575 |
0.23% |
0.82% |
4.32% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1.1646 |
0.22% |
0.82% |
4.42% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
61.0400 |
0.21% |
1.73% |
3.18% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
1084.6300 |
0.07% |
1.84% |
-2.39% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/23 |
3.6.2025 |
135.0800 |
0.31% |
2.08% |
5.01% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1920.2400 |
0.24% |
6.44% |
3.94% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1555.1300 |
-0.14% |
5.43% |
9.43% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/23 |
2.6.2025 |
952.1100 |
-1.62% |
4.87% |
1.08% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
11558.4500 |
-0.19% |
7.00% |
4.94% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
893.7300 |
0.38% |
0.78% |
2.81% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1732.2900 |
0.30% |
4.67% |
6.09% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1176.4800 |
0.24% |
0.74% |
4.78% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1464.8400 |
0.27% |
3.25% |
5.62% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/23 |
3.6.2025 |
1341.8300 |
0.25% |
2.16% |
5.45% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
250.9000 |
-0.51% |
4.76% |
6.35% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/23 |
3.6.2025 |
372.2100 |
0.88% |
7.44% |
13.21% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/23 |
3.6.2025 |
38820.0000 |
0.14% |
3.13% |
1.85% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/23 |
3.6.2025 |
671.4200 |
0.23% |
6.49% |
7.05% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
