| ČSOB Akciový dlouhodobé spotřeby BE6283257820 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
2067.8400 |
1.37% |
2.11% |
20.71% |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
0.8409 |
-0.13% |
2.85% |
- |
|
| ČSOB Akciový Srdce Evropy, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472610 |
CZK |
2025/27 |
2.7.2025 |
0.8113 |
0.27% |
- |
18.99% |
|
| ČSOB Akciový trendy (KBC Equity Fund) BE6286992340 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
2006.8700 |
1.69% |
2.95% |
5.35% |
|
| ČSOB Akciový zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477098 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1.3487 |
-0.35% |
1.03% |
8.53% |
|
| ČSOB Akciový, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001170 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
2.0869 |
-0.20% |
0.85% |
9.98% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001117 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1.3948 |
-0.06% |
0.27% |
5.21% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477155 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1.0332 |
-0.07% |
0.26% |
-1.53% |
|
| ČSOB bohatství, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond 770000002244 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
2.9889 |
-0.07% |
0.26% |
4.97% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001147 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.6154 |
-0.04% |
-0.11% |
2.23% |
|
| ČSOB Dluhopisový, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008472354 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0205 |
-0.04% |
-0.09% |
-1.21% |
|
| ČSOB Medium zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008478468 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.0332 |
0.03% |
0.12% |
- |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476405 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1564 |
0.26% |
0.69% |
6.37% |
|
| ČSOB Odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476439 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1610 |
0.25% |
0.69% |
6.47% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476421 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1480 |
0.21% |
0.46% |
4.91% |
|
| ČSOB Opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008476413 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1398 |
0.21% |
0.46% |
4.80% |
|
| ČSOB Premiéra, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond 770000001118 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1.1947 |
0.03% |
0.17% |
2.95% |
|
| ČSOB Private Banking Akciové portfolio (Optimum Fund) BE6270085051 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1821.5600 |
0.17% |
1.33% |
11.49% |
|
| ČSOB Private Banking Largo, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474590 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1953 |
0.09% |
0.14% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato EUR, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474715 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1692 |
0.16% |
0.59% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Moderato, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474582 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.3866 |
0.12% |
0.54% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Presto, ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008474608 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.5112 |
0.15% |
0.85% |
- |
|
| ČSOB Private Banking Růstové portfolio (Optimum fund) BE6252470446 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1656.1100 |
0.14% |
0.92% |
8.47% |
|
| ČSOB Private Banking Vyvážené Portfolio DIV(Optimum fund) BE6282470713 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1123.9300 |
0.11% |
0.59% |
2.06% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477080 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.3023 |
0.27% |
0.99% |
8.11% |
|
| ČSOB Velmi odvážný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477072 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.2961 |
0.27% |
0.98% |
8.01% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477056 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1647 |
0.17% |
0.19% |
3.02% |
|
| ČSOB Velmi opatrný zodpovědný, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008477064 |
CZK |
2025/31 |
29.7.2025 |
1.1720 |
0.17% |
0.19% |
3.11% |
|
| Flexible Plan BE6261308553 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
61.6100 |
0.54% |
0.59% |
3.97% |
|
| Flexible Portfolio July BE6278667512 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
1108.0400 |
1.01% |
1.68% |
-0.76% |
|
| Horizon USD Low BE6275363453 |
USD |
2025/31 |
30.7.2025 |
138.8500 |
0.12% |
0.54% |
6.66% |
|
| KBC Equity Fund ČSOB Akciový dividendových firem (dividendová třída) BE6239645235 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
2033.7900 |
-0.58% |
0.14% |
9.91% |
|
| KBC Equity Fund Europe CZK BE6264650027 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1552.8100 |
0.60% |
2.06% |
12.46% |
|
| KBC Equity Fund New Markets Classic Shares CSOB CZK BE6294031891 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1017.3800 |
1.18% |
2.18% |
7.96% |
|
| KBC Equity Fund Quant Global 1 BE0057593726 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
12313.8500 |
2.21% |
4.36% |
16.23% |
|
| KBC Select Immo World Plus BE0166979428 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
905.1500 |
0.98% |
2.83% |
-2.26% |
|
| Optimum Fund ČSOB Akciove Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285921308 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1806.4000 |
0.17% |
1.32% |
11.32% |
|
| Optimum Fund ČSOB Konzervativní Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285922314 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1183.2900 |
0.09% |
0.17% |
3.22% |
|
| Optimum Fund ČSOB Růstové Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285869754 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1508.0000 |
0.14% |
0.91% |
8.31% |
|
| Optimum Fund ČSOB Vyvážené Portfolio Classic Shares CSOB Premium BE6285923320 |
CZK |
2025/31 |
30.7.2025 |
1367.1800 |
0.11% |
0.58% |
6.30% |
|
| Perspective World Selection 100 Absolute Performance USD 3 BE6298772771 |
USD |
2025/14 |
31.3.2025 |
1062.9000 |
- |
1.14% |
- |
|
| Plato Institutional Index Fund European Equity BE6295945636 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
251.4100 |
0.04% |
1.10% |
12.14% |
|
| Plato Institutional Index Fund North American Equity BE6295944621 |
USD |
2025/31 |
30.7.2025 |
396.2200 |
-0.43% |
1.25% |
20.49% |
|
| Plato Institutional Index Fund Pacific Equity BE6295948663 |
JPY |
2025/31 |
30.7.2025 |
41189.0000 |
-0.68% |
3.25% |
17.66% |
|
| Plato Institutional Index Fund World BE6295950685 |
EUR |
2025/31 |
30.7.2025 |
700.8100 |
1.38% |
3.15% |
13.81% |
|
| ČSOB Flexibilní plán (Optimum fund) BE6277441869 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1160.4600 |
-0.68% |
-0.57% |
16.68% |
|
| ČSOB Flexibilní portfolio (Optimum fund) BE6277443881 |
CZK |
2024/43 |
23.10.2024 |
1138.4200 |
-0.80% |
-0.54% |
22.08% |
|
| ČSOB UNO+, ČSOB Asset Management, investiční společnost, otevřený podílový fond CZ0008475092 |
CZK |
2024/35 |
30.8.2024 |
1.1581 |
0.03% |
0.33% |
6.90% |
|
