Triatleta fund SICAV Třída A, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008048956Triatleta fund SICAV Třída A, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 117.6737 | - | 4.02% | 0.20% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 113.1240 | - | -4.13% | -7.46% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 118.0024 | - | -1.96% | -10.64% | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 120.3596 | - | -0.17% | -8.14% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 120.5615 | - | -1.16% | -4.67% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 121.9814 | - | 2.43% | -4.72% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 119.0877 | - | 0.37% | -0.89% | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 118.6507 | - | - | -2.00% | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 121.1192 | - | 1.49% | 1.30% | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 119.3392 | - | -0.49% | -1.80% | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 119.9259 | - | -2.42% | 1.22% | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 122.8999 | - | 4.65% | 5.41% | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 117.4370 | - | -3.93% | 0.27% | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 122.2464 | - | -7.42% | 1.36% | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 132.0468 | - | 0.78% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 131.0208 | - | 3.60% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 126.4689 | - | -1.22% | 13.84% | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 128.0302 | - | 6.55% | 19.96% | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 120.1597 | - | -0.76% | 21.03% | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 121.0780 | - | 1.27% | 19.01% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:52:42
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:52:42 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:52:42 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:52:42 |