The Julius Sub-Fund 2024 CZ0008052537
Oficjalna nazwa: The Julius Sub-Fund 2024 Třída BSpółka inwestycyjna: CODYA investiční společnost, a.s.
ISIN CP: CZ0008052537
Interaktywny wykres kursu funduszu
Waluta funduszu: EUR. Rodzaj funduszu: niezrzeszone. Loading....
Tygodniowa wydajność funduszu, wartości majątku, kursu i zmiany kursu
| Rok / tydzień | data publikacja |
WAN, majątek | Ilość JU | kurs | zmiana tydzień | zmiana miesiąc | zmiana rok |
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.2803 | - | 13.84% | - | ||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.1246 | - | -0.01% | - | ||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1247 | - | 2.64% | - | ||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0958 | - | 9.58% | - | ||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | ||
| 2024 / 36 | 02-09-2024 | 1.0000 | - | - | - |
Dzienna wartość kursu i majątku
| data publikacji | WAN, majątek | kurs |
| Inne codzienne wartości The Julius Sub-Fund 2024 | ||
| 30-04-2025 | 1.2803 | |
| 31-03-2025 | 1.1246 | |
| 28-02-2025 | 1.1247 | |
| 31-01-2025 | 1.0958 | |
| 31-12-2024 | 1.0000 | |
Dane podstawowe o funduszu
| Spółka inwestycyjna: | CODYA investiční společnost, a.s. |
| ISIN: | CZ0008052537 |
| LEI: | 315700RDI2QLLWVLH135 |
| Depozytariusz: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| Audytor: | Grant Thornton Audit s.r.o. |
| Sekcja inwestycyjna: | towary |
| Dane podstawowe o funduszu The Julius Sub-Fund 2024 | |
Wykres kursu (WAN/JU)
@[$z#pocet_rozbalene="5" pocet_dalsi="10" fulltext="message_title;podílový fond"]
Aktualne notowania funduszu The Julius Sub-Fund 2024, opis strony
Stránka nabízí přehled aktuálních kurzů otevřených podílových fondů včetně jejich procentuálních změn za poslední týden, aktuální výši čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů a čisté prodeje podílových listů za poslední týden. Údaje o fondech je možno třídit podle jednotlivých typů fondů (akciový, dluhopisový apod.) nebo podle jednotlivých obhospodařovatelských investičních společností, kdy se navíc zobrazí i tabulka obsahující základní údaje o příslušné investiční společnosti. Stránka dále nabízí grafy kurzů a grafy čistého obchodního jmění jednotlivých podílových fondů, a to buď za poslední rok nebo za dobu od začátku činnosti fondu The Julius Sub-Fund 2024.
czas: 2 sierpnia 2025 06:32:42
| Londyn czas: | 2 sierpnia 2025 05:32:42 |
| NY czas: | 2 sierpnia 2025 00:32:42 |
| Tokio czas: | 2 sierpnia 2025 13:32:42 |