The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008052529The Julius Sub-Fund 2024 Třída A, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.3929 | - | - | 8.82% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.4243 | - | -0.53% | 11.74% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4319 | - | -1.32% | 14.64% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.4510 | - | 4.22% | 29.06% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.3922 | - | 3.67% | 23.81% | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.3429 | - | 1.85% | 22.56% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3185 | - | -0.31% | 31.85% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.3226 | - | 2.23% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.2938 | - | 0.67% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.2852 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.2779 | - | -0.05% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.2785 | - | -0.12% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.2800 | - | 0.42% | - | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.2746 | - | 2.05% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.2490 | - | 11.09% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.1243 | - | -0.02% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.1245 | - | 2.63% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.0957 | - | 9.57% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 36 | 02-09-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:21:28
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:21:28 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:21:28 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:21:28 |