Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008048154Silverline Real Estate, podfond Silverline Fund SICAV - Třída A, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.4775 | - | 0.83% | 10.01% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.4653 | - | - | 10.09% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.4536 | - | 0.84% | - | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.4415 | - | 0.83% | - | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.4297 | - | 0.78% | 10.00% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.4186 | - | 0.70% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.4087 | - | 0.79% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.3976 | - | 0.79% | 10.13% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.3866 | - | 0.78% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.3759 | - | 0.81% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.3649 | - | - | 10.14% | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.3542 | - | 0.83% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.3431 | - | 0.91% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.3310 | - | - | 10.00% | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.2997 | - | - | 10.00% | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.2691 | - | - | 10.01% | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.2392 | - | - | 10.00% | |||
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.2100 | - | - | - | |||
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 1.1815 | - | - | - | |||
| 2023 / 53 | 31-12-2023 | 1.1536 | - | - | 9.87% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 19:00:11
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:00:11 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:00:11 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:00:11 |