Silverline Fund SICAV a.s., Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008051778Silverline Fund SICAV a.s., souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 1.2597 | - | 0.74% | 9.00% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.2504 | - | 0.75% | 9.00% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.2411 | - | - | 9.06% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.2322 | - | 0.76% | - | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.2229 | - | 0.74% | - | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.2139 | - | 0.71% | 9.00% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.2054 | - | 0.64% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.1977 | - | 0.71% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.1892 | - | 0.72% | 9.10% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.1807 | - | 0.70% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.1725 | - | 0.73% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.1640 | - | - | 9.12% | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.1557 | - | 0.74% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.1472 | - | 0.81% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.1380 | - | - | 9.00% | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.1137 | - | - | 8.99% | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.0900 | - | - | - | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.0667 | - | - | - | |||
| 2024 / 27 | 30-06-2024 | 1.0440 | - | - | - | |||
| 2024 / 14 | 31-03-2024 | 1.0218 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 03:22:52
| Londyn czas: | 23 października 2026 02:22:52 |
| NY czas: | 22 października 2026 21:22:52 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 10:22:52 |