Penta Real Estate podfond - Třída C, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008053683Penta Real Estate podfond - Třída C, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 1.1861 | - | -0.39% | 12.51% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1907 | - | -0.64% | 13.64% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.1984 | - | - | 13.46% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.1379 | - | -0.73% | 11.01% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1463 | - | -1.15% | 11.39% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.1596 | - | 3.17% | 12.70% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.1240 | - | -0.68% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.1317 | - | -0.07% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.1325 | - | 4.74% | - | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0812 | - | -0.49% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0865 | - | -0.29% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.0897 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0542 | - | 0.61% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0478 | - | -0.80% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.0562 | - | 3.04% | - | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.0250 | - | -0.40% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.0291 | - | 0.02% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.0289 | 2.89% | - | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 51 | 16-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 02:30:01
| Londyn czas: | 23 października 2026 01:30:01 |
| NY czas: | 22 października 2026 20:30:01 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 09:30:01 |