Penta Equity podfond - Třída I, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008053634Penta Equity podfond - Třída I, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 1.1452 | - | 1.89% | 9.67% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1240 | - | 0.59% | 8.65% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.1174 | - | - | 6.67% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.1131 | - | 0.41% | 5.87% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1085 | - | 0.30% | 6.12% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.1052 | - | 0.93% | 6.42% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.0950 | - | -0.05% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.0956 | - | 0.35% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.0918 | - | 2.00% | - | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0704 | - | 0.99% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0599 | - | 1.36% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.0457 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0442 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0345 | - | -1.24% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.0475 | - | -0.37% | - | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.0514 | - | 0.65% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.0446 | - | 0.59% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.0385 | 3.85% | - | - | |||
| 2025 / 13 | 28-03-2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 51 | 16-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:18:07
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:18:07 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:18:07 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:18:07 |