Penta Equity podfond - Třída D, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008053642Penta Equity podfond - Třída D, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 36 | 31-08-2026 | 1.1717 | - | 1.90% | 10.83% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 1.1498 | - | 0.61% | 10.45% | |||
| 2026 / 27 | 30-06-2026 | 1.1428 | - | - | 9.30% | |||
| 2026 / 23 | 31-05-2026 | 1.1394 | - | 0.43% | 8.42% | |||
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1345 | - | 0.40% | 8.98% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.1300 | - | 1.25% | 9.25% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.1160 | - | -0.47% | - | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.1213 | - | 0.47% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.1160 | - | 2.53% | - | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.0885 | - | 0.94% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.0784 | - | 1.41% | - | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.0634 | - | - | - | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.0572 | - | 1.56% | - | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.0410 | - | -0.44% | - | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.0456 | - | -0.50% | - | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.0509 | - | 0.95% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.0410 | - | 0.65% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.0343 | - | - | - | |||
| 2025 / 11 | 14-03-2025 | 1.0000 | - | - | - | |||
| 2024 / 51 | 16-12-2024 | 1.0000 | - | - | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 października 2026 04:17:34
| Londyn czas: | 23 października 2026 03:17:34 |
| NY czas: | 22 października 2026 22:17:34 |
| Tokio czas: | 23 października 2026 11:17:34 |