Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, Statystyka wydajności
ISIN CP: CZ0008475852Fond dlouhodobých investic CODYA, otevřený podílový fond - Třída A, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 18 | 30-04-2026 | 1.1938 | - | -0.23% | -2.71% | |||
| 2026 / 14 | 31-03-2026 | 1.1965 | - | -1.65% | -2.99% | |||
| 2026 / 9 | 28-02-2026 | 1.2166 | - | 0.80% | -3.24% | |||
| 2026 / 5 | 31-01-2026 | 1.2069 | - | 0.17% | -4.24% | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 1.2049 | - | -0.79% | -4.54% | |||
| 2025 / 49 | 30-11-2025 | 1.2145 | - | -0.46% | -3.79% | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 1.2201 | - | 1.28% | -3.32% | |||
| 2025 / 40 | 30-09-2025 | 1.2047 | - | - | -4.34% | |||
| 2025 / 36 | 31-08-2025 | 1.1981 | - | -1.14% | -4.74% | |||
| 2025 / 31 | 31-07-2025 | 1.2119 | - | -0.48% | -3.50% | |||
| 2025 / 27 | 30-06-2025 | 1.2178 | - | -0.77% | -2.53% | |||
| 2025 / 22 | 31-05-2025 | 1.2273 | - | 0.02% | - | |||
| 2025 / 18 | 30-04-2025 | 1.2271 | - | -0.51% | - | |||
| 2025 / 14 | 31-03-2025 | 1.2334 | - | -1.90% | - | |||
| 2025 / 9 | 28-02-2025 | 1.2573 | - | -0.25% | - | |||
| 2025 / 5 | 31-01-2025 | 1.2604 | - | -0.14% | - | |||
| 2024 / 53 | 31-12-2024 | 1.2622 | - | -0.01% | 1.19% | |||
| 2024 / 48 | 30-11-2024 | 1.2623 | - | 0.02% | - | |||
| 2024 / 44 | 31-10-2024 | 1.2620 | - | 0.21% | - | |||
| 2024 / 40 | 30-09-2024 | 1.2594 | - | 0.14% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 2 czerwca 2026 20:55:23
| Londyn czas: | 2 czerwca 2026 19:55:23 |
| NY czas: | 2 czerwca 2026 14:55:23 |
| Tokio czas: | 3 czerwca 2026 03:55:23 |