KBI Global Small Cap Equity Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 38 | 15-09-2026 | 12.0720 | 0.02% | -4.12% | 20.35% | |||
| 2026 / 37 | 11-09-2026 | 12.0700 | -1.62% | -4.14% | 20.14% | |||
| 2026 / 36 | 03-09-2026 | 12.2690 | 0.31% | -2.08% | 22.73% | |||
| 2026 / 35 | 28-08-2026 | 12.2310 | 0.08% | -0.59% | 21.98% | |||
| 2026 / 34 | 21-08-2026 | 12.2210 | -2.94% | -0.49% | 21.14% | |||
| 2026 / 33 | 14-08-2026 | 12.5910 | 0.49% | 3.22% | 28.36% | |||
| 2026 / 32 | 07-08-2026 | 12.5290 | 1.84% | 2.78% | 29.54% | |||
| 2026 / 31 | 31-07-2026 | 12.3030 | 0.18% | 1.38% | 27.53% | |||
| 2026 / 30 | 24-07-2026 | 12.2810 | 0.68% | 0.11% | 25.56% | |||
| 2026 / 29 | 17-07-2026 | 12.1980 | 0.07% | 0.87% | 23.96% | |||
| 2026 / 28 | 10-07-2026 | 12.1900 | 0.45% | 1.85% | 24.72% | |||
| 2026 / 27 | 02-07-2026 | 12.1350 | -1.08% | 2.97% | 24.76% | |||
| 2026 / 26 | 26-06-2026 | 12.2670 | 1.44% | 3.23% | 27.42% | |||
| 2026 / 25 | 18-06-2026 | 12.0930 | 1.04% | 2.27% | 26.75% | |||
| 2026 / 24 | 12-06-2026 | 11.9680 | 1.55% | 2.65% | 25.75% | |||
| 2026 / 23 | 05-06-2026 | 11.7850 | -0.82% | 1.21% | 21.15% | |||
| 2026 / 22 | 29-05-2026 | 11.8830 | 0.49% | 2.59% | 22.29% | |||
| 2026 / 21 | 22-05-2026 | 11.8250 | 1.42% | 2.36% | 23.71% | |||
| 2026 / 20 | 15-05-2026 | 11.6590 | 0.13% | 1.32% | 18.17% | |||
| 2026 / 19 | 07-05-2026 | 11.6440 | 0.53% | 2.75% | 21.79% | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 20 września 2026 19:58:25
| Londyn czas: | 20 września 2026 18:58:25 |
| NY czas: | 20 września 2026 13:58:25 |
| Tokio czas: | 21 września 2026 02:58:25 |