KBI Global Small Cap Equity Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 10.9050 | -1.77% | 4.64% | - | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 11.1020 | -0.69% | 5.15% | - | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 11.1790 | 1.41% | 5.80% | - | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 11.0240 | 4.94% | 4.05% | - | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 10.5050 | -0.50% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 10.4210 | -1.30% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 10.5580 | -0.08% | 2.14% | - | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 10.5660 | -0.27% | 6.35% | - | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 10.5950 | 1.77% | 4.91% | - | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 10.4110 | 0.72% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 48 | 26-11-2025 | 10.3370 | 4.05% | 1.86% | - | |||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 9.9350 | -1.62% | -2.86% | - | |||
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 10.0990 | 0.09% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 45 | 06-11-2025 | 10.0900 | -0.57% | 1.36% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.1480 | -0.77% | 0.51% | - | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 10.2270 | 1.86% | 1.43% | - | |||
| 2025 / 42 | 16-10-2025 | 10.0400 | 0.85% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 9.9550 | -1.41% | -0.92% | - | |||
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 10.0970 | 0.14% | 1.00% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 10.0830 | 0.52% | 0.56% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:15:48
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:15:48 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:15:48 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:15:48 |