KBI Global Small Cap Equity Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2026 / 13 | 26-03-2026 | 10.8860 | 1.92% | -4.66% | 11.98% | |||
| 2026 / 12 | 20-03-2026 | 10.6810 | -2.62% | -6.15% | - | |||
| 2026 / 11 | 13-03-2026 | 10.9680 | -1.58% | -2.40% | - | |||
| 2026 / 10 | 06-03-2026 | 11.1440 | -2.40% | -0.22% | - | |||
| 2026 / 9 | 27-02-2026 | 11.4180 | 0.33% | 4.70% | - | |||
| 2026 / 8 | 20-02-2026 | 11.3810 | 1.27% | 2.51% | - | |||
| 2026 / 7 | 13-02-2026 | 11.2380 | 0.62% | 0.53% | - | |||
| 2026 / 6 | 06-02-2026 | 11.1690 | 2.42% | 1.32% | - | |||
| 2026 / 5 | 30-01-2026 | 10.9050 | -1.77% | 4.64% | - | |||
| 2026 / 4 | 23-01-2026 | 11.1020 | -0.69% | 5.15% | - | |||
| 2026 / 3 | 16-01-2026 | 11.1790 | 1.41% | 5.80% | - | |||
| 2026 / 2 | 09-01-2026 | 11.0240 | 4.94% | 4.05% | - | |||
| 2026 / 1 | 02-01-2026 | 10.5050 | -0.50% | 0.90% | - | |||
| 2025 / 53 | 31-12-2025 | 10.4210 | -1.30% | 0.10% | - | |||
| 2025 / 52 | 23-12-2025 | 10.5580 | -0.08% | 2.14% | - | |||
| 2025 / 51 | 19-12-2025 | 10.5660 | -0.27% | 6.35% | - | |||
| 2025 / 50 | 12-12-2025 | 10.5950 | 1.77% | 4.91% | - | |||
| 2025 / 49 | 05-12-2025 | 10.4110 | 0.72% | 3.18% | - | |||
| 2025 / 48 | 26-11-2025 | 10.3370 | 4.05% | 1.86% | - | |||
| 2025 / 47 | 20-11-2025 | 9.9350 | -1.62% | -2.86% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:48:10
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:48:10 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:48:10 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:48:10 |