KBI Global Small Cap Equity Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 10.0310 | -0.16% | -0.57% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 10.0470 | 0.50% | 2.43% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 9.9970 | -0.30% | 3.36% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 10.0270 | -0.60% | 3.94% | - | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 10.0880 | 2.84% | 3.14% | - | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 9.8090 | 1.42% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 9.6720 | 0.26% | -1.04% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 9.6470 | -1.37% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 9.7810 | -0.60% | 1.60% | - | |||
| 2025 / 29 | 17-07-2025 | 9.8400 | 0.68% | 3.13% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.7740 | 0.48% | 2.70% | - | |||
| 2025 / 27 | 03-07-2025 | 9.7270 | 1.04% | -0.01% | - | |||
| 2025 / 26 | 27-06-2025 | 9.6270 | 0.90% | -0.93% | - | |||
| 2025 / 25 | 20-06-2025 | 9.5410 | 0.25% | -0.19% | - | |||
| 2025 / 24 | 13-06-2025 | 9.5170 | -2.17% | -3.54% | - | |||
| 2025 / 23 | 06-06-2025 | 9.7280 | 0.11% | 1.75% | - | |||
| 2025 / 22 | 29-05-2025 | 9.7170 | 1.65% | 3.64% | - | |||
| 2025 / 21 | 23-05-2025 | 9.5590 | -3.11% | 4.88% | - | |||
| 2025 / 20 | 16-05-2025 | 9.8660 | 3.19% | 10.20% | - | |||
| 2025 / 19 | 09-05-2025 | 9.5610 | 1.97% | 8.99% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 23 czerwca 2026 04:16:16
| Londyn czas: | 23 czerwca 2026 03:16:16 |
| NY czas: | 22 czerwca 2026 22:16:16 |
| Tokio czas: | 23 czerwca 2026 11:16:16 |