KBI Global Small Cap Equity Fund, Statystyka wydajności
ISIN CP: IE00096P2D02KBI Global Small Cap Equity Fund, souhrn dat
| Rok / tydzień | data publikacja |
NAV | TNA | kurs | zmiana tydzień |
zmiana miesiąc |
zmiana rok |
|
| 2025 / 46 | 14-11-2025 | 10.0990 | 0.09% | 0.59% | - | |||
| 2025 / 45 | 06-11-2025 | 10.0900 | -0.57% | 1.36% | - | |||
| 2025 / 44 | 31-10-2025 | 10.1480 | -0.77% | 0.51% | - | |||
| 2025 / 43 | 23-10-2025 | 10.2270 | 1.86% | 1.43% | - | |||
| 2025 / 42 | 16-10-2025 | 10.0400 | 0.85% | 0.09% | - | |||
| 2025 / 41 | 10-10-2025 | 9.9550 | -1.41% | -0.92% | - | |||
| 2025 / 40 | 02-10-2025 | 10.0970 | 0.14% | 1.00% | - | |||
| 2025 / 39 | 26-09-2025 | 10.0830 | 0.52% | 0.56% | - | |||
| 2025 / 38 | 19-09-2025 | 10.0310 | -0.16% | -0.57% | - | |||
| 2025 / 37 | 12-09-2025 | 10.0470 | 0.50% | 2.43% | - | |||
| 2025 / 36 | 05-09-2025 | 9.9970 | -0.30% | 3.36% | - | |||
| 2025 / 35 | 29-08-2025 | 10.0270 | -0.60% | 3.94% | - | |||
| 2025 / 34 | 22-08-2025 | 10.0880 | 2.84% | 3.14% | - | |||
| 2025 / 33 | 15-08-2025 | 9.8090 | 1.42% | -0.32% | - | |||
| 2025 / 32 | 08-08-2025 | 9.6720 | 0.26% | -1.04% | - | |||
| 2025 / 31 | 01-08-2025 | 9.6470 | -1.37% | -0.82% | - | |||
| 2025 / 30 | 25-07-2025 | 9.7810 | -0.60% | 1.60% | - | |||
| 2025 / 29 | 17-07-2025 | 9.8400 | 0.68% | 3.13% | - | |||
| 2025 / 28 | 11-07-2025 | 9.7740 | 0.48% | 2.70% | - | |||
| 2025 / 27 | 03-07-2025 | 9.7270 | 1.04% | -0.01% | - | |||
Poslední zprávy z rubriky Fondy
Wydajność, opis strony
Strona oferuje historyczne notowania poszczególnych funduszy powierniczych, włącznie procentowych zmian z ostatnich trzech miesiący, z zeszłego roku i od rozpoczęciadziałalności funduszu, następnie dane historyczyne o wartości aktyw netto orazdane o sprzedanych i odkupionych jednostkach uczestnictwa w określonych tygodniach.
czas: 18 sierpnia 2026 14:48:44
| Londyn czas: | 18 sierpnia 2026 13:48:44 |
| NY czas: | 18 sierpnia 2026 08:48:44 |
| Tokio czas: | 18 sierpnia 2026 21:48:44 |